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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 184 284.00 | 802 220.00 | 382 065.00 | 1 184 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 010.00 | 30 897.00 | 84 113.00 | 115 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 868.00 | 833 117.00 | 758 751.00 | 1 591 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 367.00 | 20 149.00 | 69 218.00 | 89 367.00 |
BZ Autres créances | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783 029.00 | | 783 029.00 | 783 029.00 |
CF Disponibilités | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 368.00 | 20 149.00 | 901 219.00 | 921 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 236.00 | 853 265.00 | 1 659 971.00 | 2 513 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
CU Autres participations | 183 385.00 | | 183 385.00 | 183 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 040.00 | 891 270.00 | | 713 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 375.00 | 165 375.00 | | 165 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 636 395.00 | 702 806.00 | | 636 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 510.00 | 248 483.00 | | -43 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 267.00 | 2 047 899.00 | | 1 511 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 094.00 | 45 734.00 | | 13 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 089.00 | 13 236.00 | | 12 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 959.00 | 278 539.00 | | 70 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 52 562.00 | 50 362.00 | | 52 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 704.00 | 389 671.00 | | 148 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 971.00 | 2 437 571.00 | | 1 659 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 704.00 | 383 980.00 | | 148 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 998.00 | | 154 998.00 | 154 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 998.00 | | 154 998.00 | 154 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 198.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 514 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 514 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 514 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 514 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 302.00 | 291 250.00 | | 142 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 199.00 | 2 423 316.00 | | 296 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 709.00 | 2 174 834.00 | | 339 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 510.00 | 248 483.00 | | -43 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 098.00 | | 2 400.00 | 1 406 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 894.00 | | 2 400.00 | 1 401 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 909.00 | 69 208.00 | | 763 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 909.00 | 69 208.00 | | 763 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 149.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VC Groupe et associés | 161.00 | | | 161.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 398.00 | 98 398.00 | | 98 398.00 |
VW T.V.A. | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 704.00 | 148 704.00 | | 148 704.00 |