| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 33.00 | 2 167.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 184 284.00 | 903 164.00 | 281 120.00 | 1 184 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 42.00 | 708.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 434.00 | 67 556.00 | 153 878.00 | 221 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 757.00 | 970 795.00 | 753 963.00 | 1 724 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 513.00 | | 56 513.00 | 56 513.00 |
BZ Autres créances | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 296.00 | | 383 296.00 | 383 296.00 |
CF Disponibilités | 132 606.00 | | 132 606.00 | 132 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 513.00 | | 608 513.00 | 608 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 270.00 | 970 795.00 | 1 362 476.00 | 2 333 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
CU Autres participations | 183 386.00 | | 183 386.00 | 183 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 590.00 | 634 590.00 | | 634 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 375.00 | 165 375.00 | | 165 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 303 948.00 | 519 666.00 | | 303 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 495.00 | -67 646.00 | | -74 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 384.00 | 1 291 950.00 | | 1 069 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 989.00 | 30 403.00 | | 61 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 580.00 | 27 497.00 | | 40 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 950.00 | 13 766.00 | | 11 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 696.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 77 193.00 | 50 309.00 | | 77 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 092.00 | 122 671.00 | | 293 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 476.00 | 1 414 622.00 | | 1 362 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 813.00 | 122 671.00 | | 212 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 158.00 | | 224 158.00 | 224 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 158.00 | | 224 158.00 | 224 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 227.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 195.00 | 104 860.00 | | 102 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 223.00 | 276 604.00 | | 283 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 718.00 | 344 251.00 | | 357 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 495.00 | -67 646.00 | | -74 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 365.00 | | 74 392.00 | 1 650 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 790.00 | | 48 678.00 | 1 462 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 575.00 | | 23 514.00 | 187 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 567.00 | 71 227.00 | | 899 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 567.00 | 71 195.00 | | 899 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
UG ‐ Financières | | | 42 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
UX Autres créances clients | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
VB T. V. A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VC Groupe et associés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 721.00 | 80 279.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 314.00 | 120 314.00 | | 120 314.00 |
VW T.V.A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 092.00 | 212 813.00 | 80 279.00 | 293 092.00 |