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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 006.00 | 7 925.00 | 1 081.00 | 9 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 693.00 | 145 507.00 | 44 186.00 | 189 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 876.00 | 153 432.00 | 63 445.00 | 216 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 864.00 | 4 500.00 | 851 364.00 | 855 864.00 |
BZ Autres créances | 375 123.00 | | 375 123.00 | 375 123.00 |
CF Disponibilités | 279 905.00 | | 279 905.00 | 279 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 299.00 | 4 500.00 | 1 510 799.00 | 1 515 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 175.00 | 157 932.00 | 1 574 244.00 | 1 732 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 346 672.00 | 282 886.00 | | 346 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 655.00 | 63 786.00 | | 60 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 327.00 | 1 149 672.00 | | 1 210 327.00 |
DP Provisions pour risques | 30 906.00 | 27 814.00 | | 30 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 111.00 | 36 019.00 | | 39 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 682.00 | 54 557.00 | | 72 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 780.00 | 269 313.00 | | 240 780.00 |
EA Autres dettes | 11 344.00 | 15 808.00 | | 11 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 806.00 | 341 223.00 | | 324 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 244.00 | 1 526 915.00 | | 1 574 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 455 607.00 | 2 455 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 455 607.00 | 2 455 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 814.00 | 29 899.00 | | 27 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 814.00 | 30 103.00 | | 27 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 36 984.00 | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 906.00 | 27 814.00 | | 30 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 028.00 | 64 798.00 | | 31 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 214.00 | -34 695.00 | | -3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 207.00 | 2 093 298.00 | | 2 485 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 553.00 | 2 029 512.00 | | 2 424 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 655.00 | 63 786.00 | | 60 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 286.00 | | 35 795.00 | 181 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 18 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 216 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | 3 244.00 | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 141.00 | | 32 552.00 | 157 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 118.00 | 7 314.00 | | 146 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | 2 163.00 | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 356.00 | 5 151.00 | | 140 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 019.00 | 30 906.00 | 27 814.00 | 36 019.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 519.00 | 30 906.00 | 27 814.00 | 40 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 588.00 | 106 588.00 | | 106 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 968.00 | 111 968.00 | | 111 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
UX Autres créances clients | 855 864.00 | | | 855 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
VB T. V. A. | 313 602.00 | | | 313 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 572.00 | 1 235 395.00 | 18 178.00 | 1 253 572.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 806.00 | 324 806.00 | | 324 806.00 |