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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 946.00 | 17 289.00 | 1 657.00 | 18 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 005.00 | 154 513.00 | 49 491.00 | 204 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 505.00 | 171 803.00 | 69 703.00 | 241 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 045.00 | 4 500.00 | 1 020 545.00 | 1 025 045.00 |
BZ Autres créances | 491 536.00 | | 491 536.00 | 491 536.00 |
CF Disponibilités | 293 349.00 | | 293 349.00 | 293 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 353.00 | 4 500.00 | 1 810 853.00 | 1 815 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 858.00 | 176 303.00 | 1 880 555.00 | 2 056 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 407 327.00 | 346 672.00 | | 407 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 137.00 | 60 655.00 | | 77 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 464.00 | 1 210 327.00 | | 1 287 464.00 |
DP Provisions pour risques | 40 791.00 | 30 906.00 | | 40 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 996.00 | 39 111.00 | | 48 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 758.00 | 72 682.00 | | 87 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 994.00 | 240 780.00 | | 444 994.00 |
EA Autres dettes | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 095.00 | 324 806.00 | | 544 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 555.00 | 1 574 244.00 | | 1 880 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 842 782.00 | 2 842 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 842 782.00 | 2 842 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 309.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 906.00 | 27 814.00 | | 30 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 906.00 | 27 814.00 | | 30 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 122.00 | | 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 791.00 | 30 906.00 | | 40 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 042.00 | 31 028.00 | | 41 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 136.00 | -3 214.00 | | -10 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 996.00 | 2 485 207.00 | | 2 877 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 859.00 | 2 424 553.00 | | 2 800 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 137.00 | 60 655.00 | | 77 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 876.00 | | 24 629.00 | 216 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 006.00 | | 9 940.00 | 9 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 693.00 | | 14 312.00 | 189 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 178.00 | | 377.00 | 18 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 432.00 | 18 371.00 | | 153 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | 9 365.00 | | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 507.00 | 9 006.00 | | 145 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 111.00 | 40 791.00 | 30 906.00 | 39 111.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 611.00 | 40 791.00 | 30 906.00 | 43 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 963.00 | 243 963.00 | | 243 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 518.00 | 169 518.00 | | 169 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 045.00 | | | 1 025 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VB T. V. A. | 415 777.00 | | | 415 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 820.00 | 1 521 265.00 | 18 555.00 | 1 539 820.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 095.00 | 544 095.00 | | 544 095.00 |