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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 125.00 | 21 261.00 | 232 864.00 | 254 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 734.00 | 24 505.00 | 290 230.00 | 314 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 845.00 | | 1 351 845.00 | 1 351 845.00 |
BZ Autres créances | 714 525.00 | | 714 525.00 | 714 525.00 |
CF Disponibilités | 478 252.00 | | 478 252.00 | 478 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 474.00 | | 2 550 474.00 | 2 550 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 208.00 | 24 505.00 | 2 840 703.00 | 2 865 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 909 026.00 | 758 569.00 | | 909 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 274.00 | 150 456.00 | | 171 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 300.00 | 1 712 026.00 | | 1 883 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 259.00 | 109 863.00 | | 160 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 259.00 | 109 863.00 | | 160 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 250.00 | 58 737.00 | | 62 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 895.00 | 576 745.00 | | 734 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 145.00 | 635 482.00 | | 797 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 703.00 | 2 457 371.00 | | 2 840 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 145.00 | 635 482.00 | | 797 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 083 140.00 | 4 083 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 083 140.00 | 4 083 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 840.00 | 695.00 | | 17 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 863.00 | 64 842.00 | | 99 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 703.00 | 65 537.00 | | 117 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 259.00 | 118 724.00 | | 160 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 422.00 | 118 724.00 | | 169 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 719.00 | -53 187.00 | | -51 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 194.00 | 3 491 256.00 | | 4 226 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 920.00 | 3 340 799.00 | | 4 054 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 274.00 | 150 456.00 | | 171 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 202.00 | | 248 882.00 | 164 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 026.00 | 89 324.00 | 314 734.00 | 9 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 940.00 | 3 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 026.00 | 79 384.00 | 254 125.00 | 9 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 653.00 | | 248 882.00 | 93 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 091.00 | 20 575.00 | 80 161.00 | 84 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 184.00 | | 9 940.00 | 13 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 907.00 | 20 575.00 | 70 221.00 | 70 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 863.00 | 160 259.00 | 109 863.00 | 109 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 863.00 | 160 259.00 | 109 863.00 | 109 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 259.00 | 99 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 405.00 | 438 405.00 | | 438 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 814.00 | 238 814.00 | | 238 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 366.00 | 19 665.00 | 37 701.00 | 57 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 845.00 | 1 351 845.00 | | 1 351 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 651 872.00 | 651 872.00 | | 651 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 588.00 | 2 091 887.00 | 37 701.00 | 2 129 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 145.00 | 797 145.00 | | 797 145.00 |