| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 384.00 | 36 771.00 | 42 613.00 | 79 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 414.00 | 49 955.00 | 61 458.00 | 111 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 911 881.00 | | 911 881.00 | 911 881.00 |
BZ Autres créances | 549 371.00 | | 549 371.00 | 549 371.00 |
CF Disponibilités | 443 600.00 | | 443 600.00 | 443 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 928.00 | | 1 910 928.00 | 1 910 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 342.00 | 49 955.00 | 1 972 387.00 | 2 022 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 484 464.00 | 407 327.00 | | 484 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 731.00 | 77 137.00 | | 134 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 195.00 | 1 287 464.00 | | 1 422 195.00 |
DP Provisions pour risques | 42 433.00 | 40 791.00 | | 42 433.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 205.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 42 433.00 | 48 996.00 | | 42 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 216.00 | 87 758.00 | | 54 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 543.00 | 444 994.00 | | 453 543.00 |
EA Autres dettes | | 11 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 759.00 | 544 095.00 | | 507 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 387.00 | 1 880 555.00 | | 1 972 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 373.00 | 507 759.00 | | 490 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755.00 | 2 768 098.00 | 2 769 853.00 | 1 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755.00 | 2 768 098.00 | 2 769 853.00 | 1 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 996.00 | 30 906.00 | | 48 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 635.00 | 30 906.00 | | 105 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 993.00 | 251.00 | | 95 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 433.00 | 40 791.00 | | 42 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 425.00 | 41 042.00 | | 138 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 791.00 | -10 136.00 | | -32 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 653.00 | 2 877 996.00 | | 2 885 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 922.00 | 2 800 859.00 | | 2 750 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 731.00 | 77 137.00 | | 134 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 505.00 | | 3 016.00 | 241 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 108.00 | 111 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 762.00 | 13 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 345.00 | 79 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 005.00 | | 2 725.00 | 204 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 555.00 | | 291.00 | 18 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 803.00 | 11 260.00 | 133 108.00 | 171 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 289.00 | 1 657.00 | 5 762.00 | 17 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 513.00 | 9 603.00 | 127 345.00 | 154 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 996.00 | 42 433.00 | 48 996.00 | 48 996.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 496.00 | 42 433.00 | 53 496.00 | 53 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 433.00 | 48 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 919.00 | 230 919.00 | | 230 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 978.00 | 162 978.00 | | 162 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
UX Autres créances clients | 911 881.00 | 911 881.00 | | 911 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VB T. V. A. | 496 581.00 | 496 581.00 | | 496 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 174.00 | 1 467 328.00 | 18 846.00 | 1 486 174.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 759.00 | 507 759.00 | | 507 759.00 |