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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 114.00 | 8 598.00 | 1 516.00 | 10 114.00 |
AH Fonds commercial | 186 206.00 | | 186 206.00 | 186 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 971.00 | 70 922.00 | 31 049.00 | 101 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 950.00 | 79 521.00 | 228 430.00 | 307 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 271.00 | 4 354.00 | 317 917.00 | 322 271.00 |
BZ Autres créances | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CF Disponibilités | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 805.00 | 4 354.00 | 396 451.00 | 400 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 756.00 | 83 875.00 | 624 881.00 | 708 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 681.00 | 229 740.00 | | 253 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 154.00 | 23 941.00 | | 30 154.00 |
DL TOTAL (I) | 393 835.00 | 363 681.00 | | 393 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 353.00 | 36 934.00 | | 35 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 108.00 | 12 921.00 | | 12 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 184.00 | 8 754.00 | | 15 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 899.00 | 120 896.00 | | 137 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 500.00 | 29 070.00 | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 046.00 | 208 574.00 | | 231 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 881.00 | 572 255.00 | | 624 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 822.00 | | 929 822.00 | 929 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 822.00 | | 929 822.00 | 929 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 928.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 2 140.00 | | 3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 536.00 | 887 465.00 | | 961 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 382.00 | 863 524.00 | | 931 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 154.00 | 23 941.00 | | 30 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 278.00 | 2 422.00 | 3 346.00 | 5 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 278.00 | 2 422.00 | 3 346.00 | 5 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 278.00 | 2 422.00 | 3 346.00 | 5 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 710.00 | 345 050.00 | 9 660.00 | 354 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 046.00 | 212 750.00 | 18 296.00 | 231 046.00 |