| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
AH Fonds commercial | 186 206.00 | | 186 206.00 | 186 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 691.00 | 45 401.00 | 105 290.00 | 150 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 618.00 | 54 764.00 | 301 853.00 | 356 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 944.00 | 20 697.00 | 174 248.00 | 194 944.00 |
BZ Autres créances | 265 506.00 | | 265 506.00 | 265 506.00 |
CF Disponibilités | 429 361.00 | | 429 361.00 | 429 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 113.00 | 20 697.00 | 878 416.00 | 899 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 731.00 | 75 461.00 | 1 180 270.00 | 1 255 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 720.00 | | | 189 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DL TOTAL (I) | 302 592.00 | | | 302 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 541.00 | | | 264 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 953.00 | | | 338 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 153.00 | | | 130 153.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 910.00 | | | 143 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 678.00 | | | 877 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 270.00 | | | 1 180 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 143.00 | | | 637 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 543.00 | | | 365 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 926.00 | 356 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 926.00 | 150 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 569.00 | | | 195 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 617.00 | | | 159 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 432.00 | 20 895.00 | 8 926.00 | 33 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | 882.00 | | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 717.00 | 8 494.00 | 8 926.00 | 24 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 042.00 | 8 655.00 | | 12 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 042.00 | 8 655.00 | | 12 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 042.00 | 8 655.00 | | 12 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 953.00 | 338 953.00 | | 338 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 910.00 | 143 910.00 | | 143 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
UX Autres créances clients | 169 436.00 | 169 436.00 | | 169 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VB T. V. A. | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
VC Groupe et associés | 156 843.00 | 156 843.00 | | 156 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 541.00 | 24 007.00 | 236 841.00 | 264 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
VP Divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 109.00 | 469 752.00 | 10 357.00 | 480 109.00 |
VW T.V.A. | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 678.00 | 637 143.00 | 236 841.00 | 877 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |