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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 363.00 | 8 481.00 | 882.00 | 9 363.00 |
AH Fonds commercial | 186 206.00 | | 186 206.00 | 186 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 617.00 | 33 432.00 | 126 185.00 | 159 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 543.00 | 41 913.00 | 323 630.00 | 365 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 605.00 | 12 042.00 | 189 563.00 | 201 605.00 |
BZ Autres créances | 293 629.00 | | 293 629.00 | 293 629.00 |
CF Disponibilités | 146 993.00 | | 146 993.00 | 146 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 381.00 | 12 042.00 | 642 339.00 | 654 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 924.00 | 53 955.00 | 965 969.00 | 1 019 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 215.00 | 223 136.00 | | 235 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 505.00 | 12 079.00 | | 54 505.00 |
DL TOTAL (I) | 399 720.00 | 345 215.00 | | 399 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 325.00 | 8 442.00 | | 138 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 043.00 | 105 792.00 | | 185 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 204.00 | 113 403.00 | | 107 204.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 689.00 | 95 326.00 | | 134 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 249.00 | 322 963.00 | | 566 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 969.00 | 668 178.00 | | 965 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 284.00 | 17 361.00 | 60 732.00 | 85 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 642.00 | 472.00 | 1 633.00 | 9 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 642.00 | 16 889.00 | 59 099.00 | 75 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 043.00 | 185 043.00 | | 185 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 205.00 | 107 205.00 | | 107 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 689.00 | 134 689.00 | | 134 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 325.00 | 23 784.00 | 110 848.00 | 138 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 388.00 | 507 388.00 | | 507 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 745.00 | 507 388.00 | 10 357.00 | 517 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 249.00 | 451 708.00 | 110 848.00 | 566 249.00 |