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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 114.00 | 9 194.00 | 920.00 | 10 114.00 |
AH Fonds commercial | 186 206.00 | | 186 206.00 | 186 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 369.00 | 70 924.00 | 5 445.00 | 76 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 348.00 | 80 118.00 | 202 230.00 | 282 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 155.00 | 12 042.00 | 259 113.00 | 271 155.00 |
BZ Autres créances | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CF Disponibilités | 77 343.00 | | 77 343.00 | 77 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 410.00 | 12 042.00 | 382 368.00 | 394 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 759.00 | 92 160.00 | 584 598.00 | 676 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 835.00 | | | 283 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 699.00 | | | -60 699.00 |
DL TOTAL (I) | 333 136.00 | | | 333 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 291.00 | | | 141 291.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 463.00 | | | 251 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 598.00 | | | 584 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 719.00 | | | 243 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 673.00 | | 814 673.00 | 814 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 673.00 | | 814 673.00 | 814 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 495.00 | | | 837 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 195.00 | | | 898 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 699.00 | | | -60 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 522.00 | 80 522.00 | | 80 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 075.00 | 3 331.00 | 7 744.00 | 11 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 291.00 | 141 291.00 | | 141 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 726.00 | 317 067.00 | 9 660.00 | 326 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 463.00 | 243 719.00 | 7 744.00 | 251 463.00 |