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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
AH Fonds commercial | 186 206.00 | | 186 206.00 | 186 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 644.00 | 65 054.00 | 88 590.00 | 153 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 571.00 | 74 417.00 | 285 153.00 | 359 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 333.00 | 18 657.00 | 264 676.00 | 283 333.00 |
BZ Autres créances | 323 932.00 | | 323 932.00 | 323 932.00 |
CF Disponibilités | 282 523.00 | | 282 523.00 | 282 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 668.00 | 18 657.00 | 884 012.00 | 902 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 239.00 | 93 074.00 | 1 169 165.00 | 1 262 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 592.00 | | | 192 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 719.00 | | | 83 719.00 |
DL TOTAL (I) | 386 311.00 | | | 386 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 963.00 | | | 362 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 159.00 | | | 160 159.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 143.00 | | | 166 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 854.00 | | | 782 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 165.00 | | | 1 169 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 709.00 | | | 713 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 618.00 | | 2 953.00 | 356 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 569.00 | | | 195 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 692.00 | | 2 953.00 | 150 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 764.00 | 19 653.00 | | 54 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 402.00 | 19 653.00 | | 45 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 963.00 | 362 963.00 | | 362 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 143.00 | 166 143.00 | | 166 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
UX Autres créances clients | 260 675.00 | 260 675.00 | | 260 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VB T. V. A. | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VC Groupe et associés | 210 834.00 | 210 834.00 | | 210 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 535.00 | 21 389.00 | 69 145.00 | 90 535.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 007.00 | | | 174 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 503.00 | 620 145.00 | 10 357.00 | 630 503.00 |
VW T.V.A. | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 854.00 | 713 709.00 | 69 145.00 | 782 854.00 |