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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 40 430.00 | 20 893.00 | 19 537.00 | 40 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863.00 | 476.00 | 387.00 | 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 471.00 | 7 921.00 | 33 550.00 | 41 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 057.00 | 30 655.00 | 119 402.00 | 150 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BT Marchandises | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CF Disponibilités | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 334.00 | | 61 334.00 | 61 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 391.00 | 30 655.00 | 180 736.00 | 211 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 538.00 | 47 610.00 | | 50 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 401.00 | 2 928.00 | | 6 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 638.00 | 7 538.00 | | 6 638.00 |
DL TOTAL (I) | 80 077.00 | 74 576.00 | | 80 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 039.00 | 16 308.00 | | 37 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867.00 | 1 511.00 | | 3 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 886.00 | 2 775.00 | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 544.00 | 9 186.00 | | 17 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 324.00 | 39 387.00 | | 39 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 660.00 | 69 166.00 | | 100 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 736.00 | 143 742.00 | | 180 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 812.00 | 55 051.00 | | 71 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
FG Production vendue services | 321 247.00 | | 321 247.00 | 321 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 665.00 | | 344 665.00 | 344 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 382.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 1 974.00 | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | 2 874.00 | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190.00 | 916.00 | | 4 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 996.00 | 947.00 | | 5 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 489.00 | 1 926.00 | | -4 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 295.00 | 321 414.00 | | 347 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 894.00 | 318 486.00 | | 340 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 401.00 | 2 928.00 | | 6 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 241.00 | | 44 741.00 | 268 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 128.00 | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 924.00 | 150 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 57 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 596.00 | 82 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 971.00 | | | 58 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 286.00 | | 41 075.00 | 198 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 985.00 | | 3 666.00 | 10 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 443.00 | 10 188.00 | 148 976.00 | 169 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | 1 200.00 | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 879.00 | 10 188.00 | 147 776.00 | 166 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
UX Autres créances clients | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 039.00 | 11 077.00 | 25 962.00 | 37 039.00 |
VI Groupe et associés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 774.00 | 71 812.00 | 25 962.00 | 97 774.00 |