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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 35 729.00 | 25 292.00 | 10 438.00 | 35 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 913.00 | 1 195.00 | 1 719.00 | 2 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 714.00 | 5 522.00 | 3 193.00 | 8 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 507.00 | 32 008.00 | 94 500.00 | 126 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BT Marchandises | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BZ Autres créances | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 936.00 | | 180 936.00 | 180 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 443.00 | 32 008.00 | 275 436.00 | 307 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
CU Autres participations | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 258 240.00 | 63 286.00 | | 258 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 867.00 | 194 955.00 | | -24 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 938.00 | 4 838.00 | | 3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 253 811.00 | 279 578.00 | | 253 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 1 029.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 7 651.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 3 975.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 570.00 | 24 990.00 | | 18 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 624.00 | 37 645.00 | | 21 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 436.00 | 317 223.00 | | 275 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 624.00 | 37 645.00 | | 21 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
FG Production vendue services | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 847.00 | | 65 847.00 | 65 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 369.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 240 896.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 241 226.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 817.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 37 725.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | 203 501.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 021.00 | 562 243.00 | | 67 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 888.00 | 367 288.00 | | 91 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 867.00 | 194 955.00 | | -24 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 684.00 | | 21 285.00 | 110 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 462.00 | 126 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 462.00 | 47 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 780.00 | | 7 039.00 | 45 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 498.00 | | 14 246.00 | 8 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 639.00 | 10 003.00 | 5 634.00 | 27 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 639.00 | 10 003.00 | 5 634.00 | 27 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UX Autres créances clients | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901.00 | | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |