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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 41 639.00 | 24 317.00 | 17 322.00 | 41 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 801.00 | 1 883.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 265.00 | 14 108.00 | 33 157.00 | 47 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 476.00 | 40 590.00 | 130 886.00 | 171 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BT Marchandises | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CF Disponibilités | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 602.00 | 40 590.00 | 177 012.00 | 217 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
CU Autres participations | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 939.00 | 50 538.00 | | 56 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 347.00 | 6 401.00 | | 6 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 738.00 | 6 638.00 | | 5 738.00 |
DL TOTAL (I) | 85 523.00 | 80 077.00 | | 85 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 060.00 | 37 039.00 | | 26 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 936.00 | 3 867.00 | | 6 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 394.00 | 2 886.00 | | 2 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 17 544.00 | | 7 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 326.00 | 39 324.00 | | 48 326.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 489.00 | 100 660.00 | | 91 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 012.00 | 180 736.00 | | 177 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 415.00 | 71 812.00 | | 74 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
FG Production vendue services | 329 716.00 | | 329 716.00 | 329 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 968.00 | | 350 968.00 | 350 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 935.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 607.00 | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | 1 507.00 | | 1 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 4 190.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 5 996.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223.00 | -4 489.00 | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 384.00 | 347 295.00 | | 353 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 038.00 | 340 894.00 | | 347 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 347.00 | 6 401.00 | | 6 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 057.00 | | 30 239.00 | 150 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 820.00 | 171 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 820.00 | 91 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 764.00 | | 17 643.00 | 82 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523.00 | | 12 596.00 | 9 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 655.00 | 9 935.00 | | 30 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 290.00 | 9 935.00 | | 29 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UX Autres créances clients | 179.00 | | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 060.00 | 11 380.00 | 14 680.00 | 26 060.00 |
VI Groupe et associés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VW T.V.A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 095.00 | 74 415.00 | 14 680.00 | 89 095.00 |