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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 35 729.00 | 27 869.00 | 7 860.00 | 35 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 017.00 | 1 853.00 | 4 164.00 | 6 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 638.00 | 7 021.00 | 2 617.00 | 9 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 333.00 | 36 744.00 | 93 589.00 | 130 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BT Marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 186.00 | | 196 186.00 | 196 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 519.00 | 36 744.00 | 289 775.00 | 326 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
CU Autres participations | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 233 374.00 | 258 240.00 | | 233 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 569.00 | -24 867.00 | | -4 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 038.00 | 3 938.00 | | 3 038.00 |
DL TOTAL (I) | 248 342.00 | 253 811.00 | | 248 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 528.00 | 128.00 | | 16 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 59.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 2 868.00 | | 4 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 338.00 | 18 570.00 | | 20 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 433.00 | 21 624.00 | | 41 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 775.00 | 275 436.00 | | 289 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 433.00 | 21 624.00 | | 41 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
FG Production vendue services | 63 364.00 | | 63 364.00 | 63 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 272.00 | 900.00 | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | 900.00 | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 120.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 120.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681.00 | 780.00 | | 1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 415.00 | 67 021.00 | | 78 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 985.00 | 91 888.00 | | 82 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 569.00 | -24 867.00 | | -4 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 507.00 | | 4 198.00 | 126 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | 22 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372.00 | 130 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 357.00 | | 4 028.00 | 47 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 744.00 | | 170.00 | 22 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 008.00 | 4 736.00 | | 32 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 008.00 | 4 736.00 | | 32 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |