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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 35 729.00 | 22 568.00 | 13 161.00 | 35 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303.00 | 885.00 | 1 418.00 | 2 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 747.00 | 4 185.00 | 3 562.00 | 7 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 684.00 | 27 639.00 | 83 046.00 | 110 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BT Marchandises | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BZ Autres créances | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CF Disponibilités | 212 654.00 | | 212 654.00 | 212 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 177.00 | | 234 177.00 | 234 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 861.00 | 27 639.00 | 317 223.00 | 344 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
CU Autres participations | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 286.00 | 56 939.00 | | 63 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 955.00 | 6 347.00 | | 194 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 838.00 | 5 738.00 | | 4 838.00 |
DL TOTAL (I) | 279 578.00 | 85 523.00 | | 279 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029.00 | 26 060.00 | | 1 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 651.00 | 6 936.00 | | 7 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 7 607.00 | | 3 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 990.00 | 48 326.00 | | 24 990.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 645.00 | 91 489.00 | | 37 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 223.00 | 177 012.00 | | 317 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 645.00 | 74 415.00 | | 37 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
FG Production vendue services | 295 329.00 | | 295 329.00 | 295 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 392.00 | | 314 392.00 | 314 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 420.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 503.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 896.00 | 900.00 | | 240 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 226.00 | 1 403.00 | | 241 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 161.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 908.00 | 19.00 | | 36 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 725.00 | 180.00 | | 37 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 501.00 | 1 223.00 | | 203 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 243.00 | 353 384.00 | | 562 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 288.00 | 347 038.00 | | 367 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 955.00 | 6 347.00 | | 194 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 476.00 | | 2 172.00 | 171 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 661.00 | 8 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 964.00 | 110 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 364.00 | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 938.00 | 45 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 587.00 | | 2 131.00 | 91 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 119.00 | | 41.00 | 22 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 590.00 | 9 420.00 | 22 371.00 | 40 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 225.00 | 9 420.00 | 21 006.00 | 39 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UX Autres créances clients | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |