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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 649.00 | 38 236.00 | 13 413.00 | 51 649.00 |
AP Constructions | 120 126.00 | 33 413.00 | 86 712.00 | 120 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 220.00 | 65 356.00 | 70 863.00 | 136 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 618.00 | 37 493.00 | 16 124.00 | 53 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 425.00 | 174 500.00 | 191 925.00 | 366 425.00 |
BP En cours de production de services | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 071.00 | | 322 071.00 | 322 071.00 |
BZ Autres créances | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CF Disponibilités | 261 215.00 | | 261 215.00 | 261 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 644.00 | | 657 644.00 | 657 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 070.00 | 174 500.00 | 849 570.00 | 1 024 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 283 049.00 | 283 049.00 | | 283 049.00 |
DH Report à nouveau | -111 332.00 | -286 644.00 | | -111 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 259.00 | 175 311.00 | | 137 259.00 |
DL TOTAL (I) | 429 975.00 | 292 716.00 | | 429 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 783.00 | 201 466.00 | | 151 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 552.00 | 34 546.00 | | 30 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 447.00 | 214 693.00 | | 236 447.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 784.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 594.00 | 452 149.00 | | 419 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 570.00 | 744 865.00 | | 849 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 322.00 | 322 632.00 | | 318 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 814.00 | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 729.00 | | 1 492 729.00 | 1 492 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 729.00 | | 1 492 729.00 | 1 492 729.00 |
FM Production stockée | | | -23 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 976.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 5 976.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 352.00 | 33.00 | | 3 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | 14 858.00 | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -8 882.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 227.00 | 1 356 576.00 | | 1 481 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 967.00 | 1 181 265.00 | | 1 343 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 259.00 | 175 311.00 | | 137 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 328.00 | | 63 156.00 | 316 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 059.00 | 366 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 059.00 | 309 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 494.00 | | 14 155.00 | 37 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 022.00 | | 49 001.00 | 274 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 672.00 | 41 887.00 | 13 059.00 | 145 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 932.00 | 1 304.00 | | 36 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 740.00 | 40 582.00 | 13 059.00 | 108 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 322 071.00 | | | 322 071.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 249.00 | 49 977.00 | 97 430.00 | 151 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 765.00 | 359 578.00 | 4 186.00 | 363 765.00 |
VW T.V.A. | 88 983.00 | 88 983.00 | | 88 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 594.00 | 318 322.00 | 97 430.00 | 419 594.00 |