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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 370.00 | 74 186.00 | 4 184.00 | 78 370.00 |
AP Constructions | 120 126.00 | 81 570.00 | 38 556.00 | 120 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 382.00 | 141 606.00 | 20 776.00 | 162 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 093.00 | 68 295.00 | 18 798.00 | 87 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 278.00 | 365 657.00 | 87 621.00 | 453 278.00 |
BP En cours de production de services | 133 535.00 | | 133 535.00 | 133 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 677.00 | | 119 677.00 | 119 677.00 |
BZ Autres créances | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
CF Disponibilités | 577 281.00 | | 577 281.00 | 577 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 795.00 | | 920 795.00 | 920 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 073.00 | 365 657.00 | 1 008 416.00 | 1 374 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
CU Autres participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 154 710.00 | 154 710.00 | | 154 710.00 |
DH Report à nouveau | 43 118.00 | -76 794.00 | | 43 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 179.00 | 119 912.00 | | -233 179.00 |
DL TOTAL (I) | 85 649.00 | 318 828.00 | | 85 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 375.00 | 353 425.00 | | 566 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 852.00 | 57 256.00 | | 35 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 540.00 | 288 616.00 | | 320 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 767.00 | 699 297.00 | | 922 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 416.00 | 1 018 125.00 | | 1 008 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 281.00 | 699 297.00 | | 747 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 246.00 | | 25 305.00 | 428 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 5 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 453 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 369 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 388.00 | | 5 982.00 | 72 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 552.00 | | 18 255.00 | 351 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | | 1 068.00 | 4 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 494.00 | 48 163.00 | | 317 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 508.00 | 3 678.00 | | 70 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 986.00 | 44 485.00 | | 246 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 733.00 | 102 733.00 | | 102 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 828.00 | 168 828.00 | | 168 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 119 275.00 | 119 275.00 | | 119 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 263.00 | 390 777.00 | 113 262.00 | 566 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 086.00 | 211 086.00 | | 211 086.00 |
VW T.V.A. | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 767.00 | 747 281.00 | 113 262.00 | 922 767.00 |