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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 388.00 | 70 508.00 | 1 880.00 | 72 388.00 |
AP Constructions | 120 126.00 | 69 760.00 | 50 365.00 | 120 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 381.00 | 118 332.00 | 44 049.00 | 162 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 043.00 | 58 893.00 | 10 149.00 | 69 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 246.00 | 317 494.00 | 110 752.00 | 428 246.00 |
BP En cours de production de services | 202 775.00 | | 202 775.00 | 202 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 265.00 | | 258 265.00 | 258 265.00 |
BZ Autres créances | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
CF Disponibilités | 384 644.00 | | 384 644.00 | 384 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 373.00 | | 907 373.00 | 907 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 619.00 | 317 494.00 | 1 018 125.00 | 1 335 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 154 709.00 | 389 709.00 | | 154 709.00 |
DH Report à nouveau | -76 793.00 | | | -76 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 911.00 | -76 793.00 | | 119 911.00 |
DL TOTAL (I) | 318 827.00 | 433 915.00 | | 318 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 424.00 | 103 257.00 | | 353 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 256.00 | 29 025.00 | | 57 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 616.00 | 282 268.00 | | 288 616.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 297.00 | 414 911.00 | | 699 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 125.00 | 848 827.00 | | 1 018 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 289.00 | 414 911.00 | | 468 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 717.00 | | 20 568.00 | 455 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 502.00 | | 4 306.00 | 20 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 039.00 | | 428 246.00 | 48 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 536.00 | | 351 551.00 | 27 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 789.00 | | 3 599.00 | 68 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 119.00 | | 16 969.00 | 362 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 207.00 | 61 739.00 | 19 453.00 | 275 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 508.00 | 13 000.00 | | 57 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 699.00 | 48 739.00 | 19 453.00 | 217 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 437.00 | 114 437.00 | | 114 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 255 498.00 | 255 498.00 | | 255 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 424.00 | 122 416.00 | 169 531.00 | 353 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 200.00 | | | 360 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 032.00 | | | 110 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 940.00 | 319 953.00 | 3 986.00 | 323 940.00 |
VW T.V.A. | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 297.00 | 468 289.00 | 169 531.00 | 699 297.00 |