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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 509.00 | 47 320.00 | 22 188.00 | 69 509.00 |
AP Constructions | 120 126.00 | 45 629.00 | 74 496.00 | 120 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 387.00 | 84 262.00 | 79 124.00 | 163 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 460.00 | 47 203.00 | 24 257.00 | 71 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 292.00 | 224 415.00 | 224 876.00 | 449 292.00 |
BP En cours de production de services | 197 345.00 | | 197 345.00 | 197 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 640.00 | 455.00 | 184 185.00 | 184 640.00 |
BZ Autres créances | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CF Disponibilités | 231 604.00 | | 231 604.00 | 231 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 648.00 | 455.00 | 668 193.00 | 668 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 940.00 | 224 870.00 | 893 070.00 | 1 117 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 283 049.00 | 283 049.00 | | 283 049.00 |
DH Report à nouveau | 20 926.00 | -111 332.00 | | 20 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 734.00 | 137 259.00 | | 90 734.00 |
DL TOTAL (I) | 515 709.00 | 429 975.00 | | 515 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 763.00 | 151 783.00 | | 144 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 504.00 | 30 552.00 | | 20 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 732.00 | 236 447.00 | | 211 732.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 811.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 360.00 | 419 594.00 | | 377 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 070.00 | 849 570.00 | | 893 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 461.00 | 318 322.00 | | 292 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 325.00 | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 425.00 | | 86 128.00 | 366 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 449 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 354 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 649.00 | | 17 859.00 | 51 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 964.00 | | 48 270.00 | 309 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811.00 | | 19 998.00 | 4 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 455.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 161.00 | 104 161.00 | | 104 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 184 094.00 | | | 184 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 424.00 | 59 524.00 | 84 899.00 | 144 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 885.00 | 239 699.00 | 4 186.00 | 243 885.00 |
VW T.V.A. | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 360.00 | 292 461.00 | 84 899.00 | 377 360.00 |