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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 789.00 | 57 508.00 | 11 281.00 | 68 789.00 |
AP Constructions | 120 126.00 | 57 844.00 | 62 281.00 | 120 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 290.00 | 102 047.00 | 67 242.00 | 169 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 702.00 | 57 807.00 | 14 895.00 | 72 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 717.00 | 275 207.00 | 180 509.00 | 455 717.00 |
BP En cours de production de services | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 692.00 | 10 646.00 | 345 045.00 | 355 692.00 |
BZ Autres créances | 65 707.00 | | 65 707.00 | 65 707.00 |
CF Disponibilités | 166 412.00 | | 166 412.00 | 166 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 963.00 | 10 646.00 | 668 317.00 | 678 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 681.00 | 285 854.00 | 848 827.00 | 1 134 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 389 709.00 | 283 049.00 | | 389 709.00 |
DH Report à nouveau | | 20 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 793.00 | 90 734.00 | | -76 793.00 |
DL TOTAL (I) | 433 915.00 | 515 709.00 | | 433 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 257.00 | 144 763.00 | | 103 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 025.00 | 20 504.00 | | 29 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 268.00 | 211 732.00 | | 282 268.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 911.00 | 377 360.00 | | 414 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 827.00 | 893 070.00 | | 848 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 911.00 | 292 461.00 | | 414 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 339.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 292.00 | | 14 134.00 | 449 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 709.00 | 455 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 719.00 | 68 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 989.00 | 362 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 509.00 | | | 69 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 973.00 | | 14 134.00 | 354 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 415.00 | 56 067.00 | 5 274.00 | 224 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 320.00 | 10 683.00 | 495.00 | 47 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 095.00 | 45 384.00 | 4 779.00 | 177 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455.00 | 10 646.00 | 455.00 | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | 10 646.00 | 455.00 | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | 10 646.00 | 455.00 | 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 646.00 | 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 211.00 | 116 211.00 | | 116 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 342 916.00 | 342 916.00 | | 342 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 257.00 | 103 257.00 | | 103 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 167.00 | | | 96 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 083.00 | 463 897.00 | 4 186.00 | 468 083.00 |
VW T.V.A. | 85 174.00 | 85 174.00 | | 85 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 911.00 | 414 911.00 | | 414 911.00 |