| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 1 481.00 | 501.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 134.00 | 555 041.00 | 25 093.00 | 580 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 000.00 | 453 733.00 | 38 267.00 | 492 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 054.00 | 1 094 491.00 | 113 562.00 | 1 208 054.00 |
BP En cours de production de services | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
BT Marchandises | 143 172.00 | 1 294.00 | 141 877.00 | 143 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 850.00 | 8 967.00 | 427 883.00 | 436 850.00 |
BZ Autres créances | 107 095.00 | | 107 095.00 | 107 095.00 |
CF Disponibilités | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 627.00 | 10 261.00 | 741 365.00 | 751 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 680.00 | 1 104 753.00 | 854 928.00 | 1 959 680.00 |
CU Autres participations | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 452.00 | | | 136 452.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 449 159.00 | | | 449 159.00 |
DH Report à nouveau | -420 396.00 | | | -420 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 065.00 | | | -46 065.00 |
DL TOTAL (I) | 206 920.00 | | | 206 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 097.00 | | | 192 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 042.00 | | | 151 042.00 |
EA Autres dettes | 285 340.00 | | | 285 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 008.00 | | | 648 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 928.00 | | | 854 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 008.00 | | | 648 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 572.00 | | 979 572.00 | 979 572.00 |
FD Production vendue biens | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FG Production vendue services | 1 015 289.00 | | 1 015 289.00 | 1 015 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 197.00 | | 1 995 197.00 | 1 995 197.00 |
FM Production stockée | | | 10 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 271.00 | | | 2 018 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 336.00 | | | 2 064 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 065.00 | | | -46 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 766.00 | | 26 822.00 | 1 192 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 978.00 | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 534.00 | 1 208 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 556.00 | 1 154 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 084.00 | | 561.00 | 51 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 817.00 | | 26 241.00 | 1 137 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866.00 | | 20.00 | 3 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 752.00 | 137 259.00 | 9 520.00 | 966 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | 394.00 | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 796.00 | 136 865.00 | 9 520.00 | 963 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 480.00 | 1 294.00 | 3 480.00 | 3 480.00 |
6T Sur comptes clients | 8 864.00 | 806.00 | 703.00 | 8 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 343.00 | 2 101.00 | 4 183.00 | 12 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 343.00 | 2 101.00 | 4 183.00 | 12 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 097.00 | 192 097.00 | | 192 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 340.00 | 285 340.00 | | 285 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 426 179.00 | | | 426 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 071.00 | | | 77 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 537.00 | 533 681.00 | 11 856.00 | 545 537.00 |
VW T.V.A. | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 008.00 | 648 008.00 | | 648 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
ST Autres comptes | 143 148.00 | | | 143 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47.00 | | | 47.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 586.00 | | | 388 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 979.00 | | | 243 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 966.00 | | | 337 966.00 |