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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | 3 275.00 | 561.00 | 3 836.00 |
AP Constructions | 84 613.00 | 82 669.00 | 1 943.00 | 84 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 876.00 | 530 340.00 | 53 536.00 | 583 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 982.00 | 428 350.00 | 170 633.00 | 598 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 681.00 | 1 046 504.00 | 277 177.00 | 1 323 681.00 |
BP En cours de production de services | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BT Marchandises | 155 839.00 | 353.00 | 155 486.00 | 155 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 591.00 | 13 794.00 | 561 797.00 | 575 591.00 |
BZ Autres créances | 78 718.00 | | 78 718.00 | 78 718.00 |
CF Disponibilités | 54 937.00 | | 54 937.00 | 54 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 575.00 | 14 147.00 | 879 428.00 | 893 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 255.00 | 1 060 651.00 | 1 156 605.00 | 2 217 255.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 452.00 | 136 452.00 | | 136 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 453 229.00 | 453 229.00 | | 453 229.00 |
DH Report à nouveau | -247 002.00 | -329 700.00 | | -247 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 488.00 | 82 698.00 | | 55 488.00 |
DL TOTAL (I) | 481 867.00 | 426 379.00 | | 481 867.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 720.00 | 150 076.00 | | 139 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 644.00 | 292 775.00 | | 366 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 508.00 | 169 126.00 | | 164 508.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | 415.00 | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 738.00 | 833 464.00 | | 674 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 605.00 | 1 259 843.00 | | 1 156 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 565.00 | | 1 152 565.00 | 1 152 565.00 |
FD Production vendue biens | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
FG Production vendue services | 949 990.00 | | 949 990.00 | 949 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 074.00 | | 2 103 074.00 | 2 103 074.00 |
FM Production stockée | | | -66.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 5 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | 18 000.00 | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | 18 244.00 | | 16 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 810.00 | 2 319.00 | | 15 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 810.00 | 2 319.00 | | 15 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | 15 925.00 | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 357.00 | 2 293 270.00 | | 2 123 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 868.00 | 2 210 572.00 | | 2 067 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 488.00 | 82 698.00 | | 55 488.00 |