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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AP Constructions | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 983.00 | 514 933.00 | 54 049.00 | 568 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 341.00 | 407 748.00 | 181 593.00 | 589 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 192.00 | 1 010 060.00 | 286 132.00 | 1 296 192.00 |
BP En cours de production de services | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BT Marchandises | 141 530.00 | 1 715.00 | 139 815.00 | 141 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 264.00 | 15 211.00 | 550 052.00 | 565 264.00 |
BZ Autres créances | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
CF Disponibilités | 229 965.00 | | 229 965.00 | 229 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 637.00 | 16 926.00 | 973 710.00 | 990 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 829.00 | 1 026 987.00 | 1 259 843.00 | 2 286 829.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 452.00 | 136 452.00 | | 136 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 453 229.00 | 453 229.00 | | 453 229.00 |
DH Report à nouveau | -329 700.00 | -415 317.00 | | -329 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 698.00 | 85 616.00 | | 82 698.00 |
DL TOTAL (I) | 426 379.00 | 343 681.00 | | 426 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 076.00 | 2 865.00 | | 150 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 071.00 | | | 221 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 775.00 | 201 864.00 | | 292 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 126.00 | 160 384.00 | | 169 126.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 284 035.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 464.00 | 649 147.00 | | 833 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 843.00 | 992 828.00 | | 1 259 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 881.00 | | 1 194 881.00 | 1 194 881.00 |
FD Production vendue biens | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
FG Production vendue services | 1 079 706.00 | | 1 079 706.00 | 1 079 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 115.00 | | 2 277 115.00 | 2 277 115.00 |
FM Production stockée | | | -12 069.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 066.00 | |
GE Autres charges | | | 6 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 26.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 244.00 | 26.00 | | 18 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | 35.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 925.00 | -9.00 | | 15 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 270.00 | 1 949 588.00 | | 2 293 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 572.00 | 1 863 972.00 | | 2 210 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 698.00 | 85 616.00 | | 82 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 028.00 | | 213 420.00 | 1 194 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 255.00 | 1 296 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 255.00 | 1 240 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 539.00 | | 213 406.00 | 1 138 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | 14.00 | 2 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 165.00 | 29 831.00 | 108 936.00 | 1 089 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | 137.00 | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 290.00 | 29 695.00 | 108 936.00 | 1 084 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 876.00 | 1 715.00 | 876.00 | 876.00 |
6T Sur comptes clients | 8 958.00 | 6 351.00 | 97.00 | 8 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 834.00 | 8 066.00 | 974.00 | 9 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 834.00 | 8 066.00 | 974.00 | 9 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 775.00 | 292 775.00 | | 292 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 547 098.00 | 547 098.00 | | 547 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 243.00 | 107 142.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 221 071.00 | 221 071.00 | | 221 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 661.00 | 585 561.00 | 20 099.00 | 605 661.00 |
VW T.V.A. | 106 311.00 | 106 311.00 | | 106 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 464.00 | 704 630.00 | 107 218.00 | 833 464.00 |