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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 142.00 | 3 005.00 | 137.00 | 3 142.00 |
AP Constructions | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 572.00 | 522 733.00 | 37 839.00 | 560 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 600.00 | 479 190.00 | 16 410.00 | 495 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 028.00 | 1 089 165.00 | 104 863.00 | 1 194 028.00 |
BP En cours de production de services | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
BT Marchandises | 105 840.00 | 876.00 | 104 964.00 | 105 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 128.00 | 8 958.00 | 473 170.00 | 482 128.00 |
BZ Autres créances | 273 078.00 | | 273 078.00 | 273 078.00 |
CF Disponibilités | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 800.00 | 9 834.00 | 887 966.00 | 897 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 827.00 | 1 098 999.00 | 992 828.00 | 2 091 827.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 452.00 | 136 452.00 | | 136 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 453 229.00 | 453 229.00 | | 453 229.00 |
DH Report à nouveau | -415 317.00 | -466 461.00 | | -415 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 616.00 | 51 144.00 | | 85 616.00 |
DL TOTAL (I) | 343 681.00 | 258 064.00 | | 343 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865.00 | 39.00 | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 864.00 | 213 322.00 | | 201 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 384.00 | 154 729.00 | | 160 384.00 |
EA Autres dettes | 284 035.00 | 329 432.00 | | 284 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 147.00 | 697 522.00 | | 649 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 828.00 | 955 586.00 | | 992 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 076.00 | | 857 076.00 | 857 076.00 |
FD Production vendue biens | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
FG Production vendue services | 1 065 859.00 | | 1 065 859.00 | 1 065 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 570.00 | | 1 925 570.00 | 1 925 570.00 |
FM Production stockée | | | 349.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 20 767.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 20 767.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 507.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 507.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 19 260.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 588.00 | 1 890 915.00 | | 1 949 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 972.00 | 1 839 771.00 | | 1 863 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 616.00 | 51 144.00 | | 85 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 666.00 | | 39 410.00 | 1 220 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 049.00 | 1 194 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 049.00 | 1 138 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 645.00 | | 1 160.00 | 51 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 351.00 | | 38 237.00 | 1 166 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | 14.00 | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 618.00 | 25 596.00 | 66 049.00 | 1 129 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | 1 023.00 | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 766.00 | 24 573.00 | 66 049.00 | 1 125 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 718.00 | 876.00 | 1 718.00 | 1 718.00 |
6T Sur comptes clients | 8 241.00 | 1 456.00 | 738.00 | 8 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 959.00 | 2 332.00 | 2 456.00 | 9 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 959.00 | 2 332.00 | 2 456.00 | 9 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 864.00 | 201 864.00 | | 201 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 035.00 | 284 035.00 | | 284 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 471 467.00 | | | 471 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 149 730.00 | | | 149 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 626.00 | | | 122 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 511.00 | 747 916.00 | 12 595.00 | 760 511.00 |
VW T.V.A. | 93 007.00 | 93 007.00 | | 93 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 147.00 | 649 147.00 | | 649 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |