| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AP Constructions | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 056.00 | 565 659.00 | 18 397.00 | 584 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 928.00 | 477 740.00 | 22 188.00 | 499 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 666.00 | 1 129 618.00 | 91 048.00 | 1 220 666.00 |
BP En cours de production de services | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
BT Marchandises | 126 613.00 | 1 718.00 | 124 895.00 | 126 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 745.00 | 8 241.00 | 380 505.00 | 388 745.00 |
BZ Autres créances | 304 019.00 | | 304 019.00 | 304 019.00 |
CF Disponibilités | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 497.00 | 9 959.00 | 864 538.00 | 874 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 163.00 | 1 139 577.00 | 955 586.00 | 2 095 163.00 |
CU Autres participations | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 452.00 | 136 452.00 | | 136 452.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 4 071.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 453 229.00 | 449 159.00 | | 453 229.00 |
DH Report à nouveau | -466 461.00 | -420 396.00 | | -466 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 144.00 | -46 065.00 | | 51 144.00 |
DL TOTAL (I) | 258 064.00 | 206 920.00 | | 258 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 2 028.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 322.00 | 192 097.00 | | 213 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 729.00 | 151 042.00 | | 154 729.00 |
EA Autres dettes | 329 432.00 | 285 340.00 | | 329 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 522.00 | 648 008.00 | | 697 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 586.00 | 854 928.00 | | 955 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 812.00 | | 818 812.00 | 818 812.00 |
FD Production vendue biens | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FG Production vendue services | 1 051 363.00 | | 1 051 363.00 | 1 051 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 904.00 | | 1 870 904.00 | 1 870 904.00 |
FM Production stockée | | | -9 747.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 767.00 | 1 658.00 | | 20 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 767.00 | 1 841.00 | | 20 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 37.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 260.00 | 1 804.00 | | 19 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 915.00 | 2 018 271.00 | | 1 890 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 771.00 | 2 064 336.00 | | 1 839 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 144.00 | -46 065.00 | | 51 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 054.00 | | 13 671.00 | 1 208 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 058.00 | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 1 220 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 501.00 | | 11 850.00 | 1 154 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 821.00 | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 491.00 | 35 127.00 | | 1 094 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | 501.00 | | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 141.00 | 34 625.00 | | 1 091 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 294.00 | 1 718.00 | 1 294.00 | 1 294.00 |
6T Sur comptes clients | 8 967.00 | | 727.00 | 8 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 261.00 | 1 718.00 | 2 021.00 | 10 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 261.00 | 1 718.00 | 2 021.00 | 10 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 322.00 | 213 322.00 | | 213 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 432.00 | 329 432.00 | | 329 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 378 945.00 | | | 378 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 211 108.00 | | | 211 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 116.00 | | | 92 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 794.00 | 685 060.00 | 11 734.00 | 696 794.00 |
VW T.V.A. | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 522.00 | 697 522.00 | | 697 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |