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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 122.00 | 157 616.00 | 1 506.00 | 159 122.00 |
AN Terrains | 12 907.00 | 12 706.00 | 201.00 | 12 907.00 |
AP Constructions | 140 173.00 | 78 466.00 | 61 707.00 | 140 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 170.00 | 65 149.00 | 34 021.00 | 99 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 309.00 | 490 151.00 | 553 158.00 | 1 043 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 868.00 | | 660 868.00 | 660 868.00 |
BZ Autres créances | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
CF Disponibilités | 61 369.00 | | 61 369.00 | 61 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 307.00 | | 792 307.00 | 792 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 616.00 | 490 151.00 | 1 345 466.00 | 1 835 616.00 |
CU Autres participations | 583 657.00 | 165 000.00 | 418 657.00 | 583 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 075.00 | | | 240 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
DG Autres réserves | 238 574.00 | | | 238 574.00 |
DH Report à nouveau | -12 652.00 | | | -12 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 946.00 | | | -84 946.00 |
DL TOTAL (I) | 399 598.00 | | | 399 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 185.00 | | | 320 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 966.00 | | | 251 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 206.00 | | | 144 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 732.00 | | | 217 732.00 |
EA Autres dettes | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 868.00 | | | 945 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 466.00 | | | 1 345 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 122.00 | | | 944 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 102 446.00 | | 2 102 446.00 | 2 102 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 446.00 | | 2 102 446.00 | 2 102 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 458.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 887.00 | | | 2 221 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 833.00 | | | 2 306 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 946.00 | | | -84 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 966.00 | 251 966.00 | | 251 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 206.00 | 144 206.00 | | 144 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 005.00 | 730 938.00 | 37 067.00 | 768 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 868.00 | 944 122.00 | 1 746.00 | 945 868.00 |