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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 179.00 | 165 616.00 | 27 564.00 | 193 179.00 |
AN Terrains | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
AP Constructions | 146 902.00 | 107 466.00 | 39 436.00 | 146 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 724.00 | 72 310.00 | 22 413.00 | 94 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 427.00 | 521 299.00 | 544 128.00 | 1 065 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 373.00 | 15 885.00 | 506 488.00 | 522 373.00 |
BZ Autres créances | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 707.00 | 15 885.00 | 567 822.00 | 583 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 134.00 | 537 184.00 | 1 111 950.00 | 1 649 134.00 |
CU Autres participations | 580 657.00 | 163 000.00 | 417 657.00 | 580 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 075.00 | 240 075.00 | | 240 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
DG Autres réserves | 238 574.00 | 238 574.00 | | 238 574.00 |
DH Report à nouveau | -74 742.00 | -97 598.00 | | -74 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 804.00 | 22 856.00 | | 19 804.00 |
DL TOTAL (I) | 442 258.00 | 422 454.00 | | 442 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 478.00 | 294 644.00 | | 290 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 688.00 | 251 892.00 | | 51 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 196.00 | 106 249.00 | | 125 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 062.00 | 206 279.00 | | 192 062.00 |
EA Autres dettes | 10 268.00 | 14 070.00 | | 10 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 692.00 | 873 135.00 | | 669 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 950.00 | 1 295 589.00 | | 1 111 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
FG Production vendue services | 1 885 509.00 | | 1 885 509.00 | 1 885 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 309.00 | | 1 931 309.00 | 1 931 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 885.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | 3 167.00 | | 1 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 000.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | 167.00 | | 1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 9 719.00 | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 272.00 | 1 883 422.00 | | 1 962 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 467.00 | 1 860 566.00 | | 1 942 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 804.00 | 22 856.00 | | 19 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 196.00 | 125 196.00 | | 125 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 478.00 | 265 083.00 | 25 395.00 | 290 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 063.00 | 192 063.00 | | 192 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 969.00 | 582 911.00 | 37 058.00 | 619 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 692.00 | 644 297.00 | 25 395.00 | 669 692.00 |