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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 922.00 | 162 220.00 | 1 702.00 | 163 922.00 |
AN Terrains | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
AP Constructions | 141 723.00 | 92 612.00 | 49 111.00 | 141 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 140.00 | 66 203.00 | 27 936.00 | 94 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 619.00 | 520 156.00 | 521 463.00 | 1 041 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 871.00 | | 633 871.00 | 633 871.00 |
BZ Autres créances | 56 106.00 | | 56 106.00 | 56 106.00 |
CF Disponibilités | 73 643.00 | | 73 643.00 | 73 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 125.00 | | 774 125.00 | 774 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 745.00 | 520 156.00 | 1 295 589.00 | 1 815 745.00 |
CU Autres participations | 580 657.00 | 175 000.00 | 405 657.00 | 580 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 075.00 | | | 240 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
DG Autres réserves | 238 574.00 | | | 238 574.00 |
DH Report à nouveau | -97 598.00 | | | -97 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
DL TOTAL (I) | 422 454.00 | | | 422 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 644.00 | | | 294 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 892.00 | | | 251 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 249.00 | | | 106 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 280.00 | | | 206 280.00 |
EA Autres dettes | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 135.00 | | | 873 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 589.00 | | | 1 295 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 292.00 | | | 814 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 309.00 | | 6 350.00 | 1 043 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 010.00 | 617 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 040.00 | 1 041 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030.00 | 248 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 122.00 | | 4 800.00 | 159 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 250.00 | | 1 550.00 | 252 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 724.00 | | | 620 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 151.00 | 25 035.00 | 5 030.00 | 325 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 616.00 | 4 604.00 | | 157 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 321.00 | 20 431.00 | 5 030.00 | 156 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | 10 000.00 | | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | 10 000.00 | | 165 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 570.00 | 251 570.00 | | 251 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 249.00 | 106 249.00 | | 106 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
UX Autres créances clients | 633 871.00 | | | 633 871.00 |
VB T. V. A. | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 644.00 | 35 801.00 | 58 843.00 | 94 644.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
VP Divers | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 540.00 | 700 482.00 | 37 057.00 | 737 540.00 |
VW T.V.A. | 104 856.00 | 104 856.00 | | 104 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 135.00 | 814 292.00 | 58 843.00 | 873 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 813 006.00 | | | 813 006.00 |
ST Autres comptes | 254 711.00 | | | 254 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 885.00 | | | 169 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 079.00 | | | 378 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 678.00 | | | 220 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 237 602.00 | | | 1 237 602.00 |