| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 158.00 | 133 911.00 | 65 247.00 | 199 158.00 |
AN Terrains | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
AP Constructions | 179 521.00 | 136 796.00 | 42 725.00 | 179 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 760.00 | 84 303.00 | 14 457.00 | 98 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 615.00 | | 113 615.00 | 113 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 919.00 | 521 967.00 | 441 952.00 | 963 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 676.00 | 64 321.00 | 217 355.00 | 281 676.00 |
BZ Autres créances | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CF Disponibilités | 299 541.00 | | 299 541.00 | 299 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 468.00 | 64 321.00 | 556 147.00 | 620 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 387.00 | 586 288.00 | 998 099.00 | 1 584 387.00 |
CU Autres participations | 359 755.00 | 154 050.00 | 205 705.00 | 359 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 003.00 | 18 547.00 | | 8 003.00 |
DG Autres réserves | 83 832.00 | | | 83 832.00 |
DH Report à nouveau | | -596 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 196.00 | 669 602.00 | | 18 196.00 |
DL TOTAL (I) | 190 056.00 | 171 860.00 | | 190 056.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 25 395.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 250 902.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 799.00 | 52 770.00 | | 69 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 547.00 | 117 439.00 | | 122 547.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | 19 910.00 | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 043.00 | 466 415.00 | | 798 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 099.00 | 638 275.00 | | 998 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 178.00 | | 116 178.00 | 116 178.00 |
FG Production vendue services | 1 232 295.00 | | 1 232 295.00 | 1 232 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 473.00 | | 1 348 473.00 | 1 348 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 940 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 940 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | 220 902.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 220 902.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | 719 099.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 12 320.00 | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 764.00 | 2 647 512.00 | | 1 357 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 568.00 | 1 977 910.00 | | 1 339 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 196.00 | 669 602.00 | | 18 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 777.00 | | 164 669.00 | 805 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | 473 573.00 | 3 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 527.00 | | 963 919.00 | 6 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797.00 | | 291 188.00 | 2 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 265.00 | | 46 893.00 | 152 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 380.00 | | 37 605.00 | 256 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 132.00 | | 80 171.00 | 397 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 155.00 | 30 793.00 | 2 032.00 | 339 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 734.00 | 9 177.00 | | 124 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 421.00 | 21 616.00 | 2 032.00 | 214 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 321.00 | | 8 950.00 | 227 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 321.00 | 10 000.00 | 8 950.00 | 227 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 615.00 | | 113 615.00 | 113 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 204 521.00 | 204 521.00 | | 204 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 155.00 | 77 155.00 | | 77 155.00 |
VB T. V. A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 746.00 | 320 927.00 | 113 818.00 | 434 746.00 |
VW T.V.A. | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 043.00 | 798 043.00 | | 798 043.00 |