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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 265.00 | 124 734.00 | 27 530.00 | 152 265.00 |
AN Terrains | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
AP Constructions | 146 901.00 | 122 828.00 | 24 073.00 | 146 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 570.00 | 78 685.00 | 17 885.00 | 96 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 776.00 | 502 155.00 | 303 621.00 | 805 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 706.00 | 64 321.00 | 226 385.00 | 290 706.00 |
BZ Autres créances | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CF Disponibilités | 93 612.00 | | 93 612.00 | 93 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 974.00 | 64 321.00 | 334 653.00 | 398 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 751.00 | 566 476.00 | 638 274.00 | 1 204 751.00 |
CU Autres participations | 359 755.00 | 163 000.00 | 196 755.00 | 359 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 025.00 | 240 075.00 | | 80 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
DG Autres réserves | | 238 573.00 | | |
DH Report à nouveau | -596 314.00 | -74 741.00 | | -596 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 601.00 | 19 804.00 | | 669 601.00 |
DL TOTAL (I) | 171 859.00 | 442 257.00 | | 171 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 394.00 | 290 477.00 | | 25 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 902.00 | 51 687.00 | | 250 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 770.00 | 125 195.00 | | 52 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 437.00 | 192 062.00 | | 117 437.00 |
EA Autres dettes | 19 909.00 | 10 267.00 | | 19 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 415.00 | 669 692.00 | | 466 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 274.00 | 1 111 949.00 | | 638 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
FG Production vendue services | 1 696 753.00 | | 1 696 753.00 | 1 696 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 844.00 | | 1 706 844.00 | 1 706 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 436.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940 000.00 | 1 770.00 | | 940 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 901.00 | | | 220 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 901.00 | 450.00 | | 220 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719 098.00 | 1 320.00 | | 719 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 320.00 | 3 800.00 | | 12 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 511.00 | 1 962 271.00 | | 2 647 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 909.00 | 1 942 467.00 | | 1 977 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 601.00 | 19 804.00 | | 669 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 299.00 | 31 472.00 | 50 614.00 | 358 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 616.00 | 9 733.00 | 50 614.00 | 165 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 683.00 | 21 739.00 | | 192 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 885.00 | 48 346.00 | | 15 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 885.00 | 48 346.00 | | 15 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 885.00 | 48 346.00 | | 15 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 297.00 | 276 297.00 | | 276 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 438.00 | 117 438.00 | | 117 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 362.00 | 305 362.00 | | 305 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 739.00 | 305 362.00 | 37 377.00 | 342 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 415.00 | 466 415.00 | | 466 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |