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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 778 506.00 | | 778 506.00 | 778 506.00 |
AP Constructions | 1 554 883.00 | 291 961.00 | 1 262 923.00 | 1 554 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 594.00 | 151 422.00 | 352 172.00 | 503 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 395.00 | 234 162.00 | 432 233.00 | 666 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 226.00 | 678 690.00 | 2 869 536.00 | 3 548 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
BT Marchandises | 797 543.00 | | 797 543.00 | 797 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 442.00 | 1 618.00 | 61 824.00 | 63 442.00 |
BZ Autres créances | 148 771.00 | | 148 771.00 | 148 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CF Disponibilités | 641 512.00 | | 641 512.00 | 641 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 309.00 | | 68 309.00 | 68 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 670.00 | 1 618.00 | 1 762 052.00 | 1 763 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 896.00 | 680 308.00 | 4 631 588.00 | 5 311 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 371.00 | | | 308 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 664 361.00 | | | 664 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 992.00 | | | 399 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 404.00 | | | 1 448 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 400.00 | | | 2 089 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 990.00 | | | 779 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 554.00 | | | 304 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
EA Autres dettes | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 184.00 | | | 3 183 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 588.00 | | | 4 631 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 543.00 | | | 1 434 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 253 125.00 | | 11 253 125.00 | 11 253 125.00 |
FD Production vendue biens | 1 385 286.00 | | 1 385 286.00 | 1 385 286.00 |
FG Production vendue services | 167 874.00 | | 167 874.00 | 167 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 806 285.00 | | 12 806 285.00 | 12 806 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 851 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 101 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 674 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 433.00 | | | 355 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 858.00 | | | 363 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 012.00 | | | 352 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 372.00 | | | 95 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 225 508.00 | | | 13 225 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 825 516.00 | | | 12 825 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 992.00 | | | 399 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 088.00 | | 20 212.00 | 3 550 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 074.00 | 3 548 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 074.00 | 2 724 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 652.00 | | | 779 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 683.00 | | 20 264.00 | 2 726 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 753.00 | | -52.00 | 43 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 108.00 | 304 812.00 | 13 229.00 | 387 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 962.00 | 304 812.00 | 13 229.00 | 385 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
6T Sur comptes clients | 1 837.00 | | 219.00 | 1 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 837.00 | | 219.00 | 1 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 262.00 | | 8 644.00 | 10 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 990.00 | 779 990.00 | | 779 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 319.00 | 126 319.00 | | 126 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
UX Autres créances clients | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VC Groupe et associés | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 089 400.00 | 340 760.00 | 1 320 922.00 | 2 089 400.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 071.00 | | | 346 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 223.00 | 280 522.00 | 43 701.00 | 324 223.00 |
VW T.V.A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 909.00 | 1 434 268.00 | 1 320 922.00 | 3 182 909.00 |