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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 778 506.00 | | 778 506.00 | 778 506.00 |
AP Constructions | 1 540 447.00 | 866 892.00 | 673 555.00 | 1 540 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 905.00 | 433 267.00 | 116 637.00 | 549 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 780.00 | 423 616.00 | 149 164.00 | 572 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 637.00 | 1 724 922.00 | 1 760 715.00 | 3 485 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BT Marchandises | 820 365.00 | | 820 365.00 | 820 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 471.00 | 1 448.00 | 76 023.00 | 77 471.00 |
BZ Autres créances | 177 051.00 | | 177 051.00 | 177 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CF Disponibilités | 420 109.00 | | 420 109.00 | 420 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 856.00 | | 83 856.00 | 83 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 070.00 | 1 448.00 | 1 584 622.00 | 1 586 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 707.00 | 1 726 370.00 | 3 345 337.00 | 5 071 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 371.00 | | | 308 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 967.00 | | | 137 967.00 |
DG Autres réserves | 664 363.00 | | | 664 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 933.00 | | | 163 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 315.00 | | | 1 350 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 306.00 | | | 845 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 753.00 | | | 149 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 904.00 | | | 723 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 717.00 | | | 252 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
EA Autres dettes | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 022.00 | | | 1 995 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 337.00 | | | 3 345 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 995.00 | | | 1 515 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 814 589.00 | | 12 814 589.00 | 12 814 589.00 |
FD Production vendue biens | 1 629 685.00 | | 1 629 685.00 | 1 629 685.00 |
FG Production vendue services | 185 647.00 | | 185 647.00 | 185 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 629 921.00 | | 14 629 921.00 | 14 629 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 687 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 695 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 427 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 464.00 | | | -37 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 709 772.00 | | | 14 709 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 545 839.00 | | | 14 545 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 933.00 | | | 163 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 491.00 | | 60 667.00 | 3 480 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 521.00 | 3 485 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 779 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 341.00 | 2 663 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 832.00 | | | 780 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 603.00 | | 59 870.00 | 2 657 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 056.00 | | 797.00 | 42 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 313.00 | 313 049.00 | 21 440.00 | 1 433 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 557.00 | 1 180.00 | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 544.00 | 312 492.00 | 20 260.00 | 1 431 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 265.00 | | 817.00 | 2 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265.00 | | 817.00 | 2 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265.00 | | 817.00 | 2 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 904.00 | 723 904.00 | | 723 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 884.00 | 72 884.00 | | 72 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 580.00 | 109 580.00 | | 109 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
UX Autres créances clients | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 597.00 | 364 569.00 | 479 027.00 | 843 597.00 |
VI Groupe et associés | 149 753.00 | 149 753.00 | | 149 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 630.00 | | | 356 630.00 |
VP Divers | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 933.00 | 121 933.00 | | 121 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 231.00 | 338 378.00 | 42 853.00 | 381 231.00 |
VW T.V.A. | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 951.00 | 1 515 924.00 | 479 027.00 | 1 994 951.00 |