| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 778 506.00 | | 778 506.00 | 778 506.00 |
AP Constructions | 1 540 447.00 | 1 020 937.00 | 519 510.00 | 1 540 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 140.00 | 490 654.00 | 106 486.00 | 597 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 668.00 | 454 078.00 | 219 588.00 | 673 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 649.00 | 1 965 669.00 | 1 666 980.00 | 3 632 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BT Marchandises | 779 961.00 | | 779 961.00 | 779 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 410.00 | 1 196.00 | 86 214.00 | 87 410.00 |
BZ Autres créances | 164 300.00 | | 164 300.00 | 164 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 403.00 | | 120 403.00 | 120 403.00 |
CF Disponibilités | 452 298.00 | | 452 298.00 | 452 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 881.00 | 1 196.00 | 1 693 685.00 | 1 694 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 530.00 | 1 966 865.00 | 3 360 665.00 | 5 327 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 371.00 | | | 308 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 754.00 | | | 170 754.00 |
DG Autres réserves | 664 402.00 | | | 664 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 790.00 | | | 213 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 998.00 | | | 1 432 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 354.00 | | | 980 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 990.00 | | | 134 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 516.00 | | | 580 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 921.00 | | | 216 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
EA Autres dettes | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 667.00 | | | 1 927 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 665.00 | | | 3 360 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 152.00 | | | 1 644 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 344 097.00 | | 13 344 097.00 | 13 344 097.00 |
FD Production vendue biens | 1 532 992.00 | | 1 532 992.00 | 1 532 992.00 |
FG Production vendue services | 184 110.00 | | 184 110.00 | 184 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 061 199.00 | | 15 061 199.00 | 15 061 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 171 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 102 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 251.00 | |
GE Autres charges | | | 6 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 913 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 194 082.00 | | | 15 194 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 980 291.00 | | | 14 980 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 790.00 | | | 213 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 637.00 | | 227 516.00 | 3 485 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 504.00 | 3 632 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 146.00 | 778 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 358.00 | 2 811 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 652.00 | | | 779 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 132.00 | | 227 479.00 | 2 663 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 853.00 | | 37.00 | 42 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 922.00 | 321 251.00 | 80 504.00 | 1 724 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 776.00 | 321 251.00 | 79 358.00 | 1 723 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 448.00 | | 252.00 | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | | 252.00 | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | | 252.00 | 1 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 516.00 | 580 516.00 | | 580 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 419.00 | 91 419.00 | | 91 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
UX Autres créances clients | 86 081.00 | 86 081.00 | | 86 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VC Groupe et associés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 354.00 | 696 839.00 | 283 515.00 | 980 354.00 |
VI Groupe et associés | 134 990.00 | 134 990.00 | | 134 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 326.00 | | | 362 326.00 |
VP Divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 230.00 | 124 230.00 | | 124 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 494.00 | 338 604.00 | 42 890.00 | 381 494.00 |
VW T.V.A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 646.00 | 1 644 131.00 | 283 515.00 | 1 927 646.00 |