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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326.00 | 1 769.00 | 557.00 | 2 326.00 |
AH Fonds commercial | 778 506.00 | | 778 506.00 | 778 506.00 |
AP Constructions | 1 540 185.00 | 714 108.00 | 826 077.00 | 1 540 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 105.00 | 367 953.00 | 167 152.00 | 535 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 313.00 | 349 483.00 | 232 831.00 | 582 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 491.00 | 1 433 313.00 | 2 047 178.00 | 3 480 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BT Marchandises | 878 853.00 | | 878 853.00 | 878 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 302.00 | 2 265.00 | 82 037.00 | 84 302.00 |
BZ Autres créances | 194 811.00 | | 194 811.00 | 194 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CF Disponibilités | 356 705.00 | | 356 705.00 | 356 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 863.00 | | 80 863.00 | 80 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 964.00 | 2 265.00 | 1 602 699.00 | 1 604 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 455.00 | 1 435 578.00 | 3 649 877.00 | 5 085 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 371.00 | | | 308 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 444.00 | | | 118 444.00 |
DG Autres réserves | 664 361.00 | | | 664 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 613.00 | | | 97 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 470.00 | | | 1 264 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 123.00 | | | 1 201 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 450.00 | | | 148 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 937.00 | | | 740 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 607.00 | | | 267 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 407.00 | | | 2 385 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 877.00 | | | 3 649 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 053.00 | | | 1 544 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 855 094.00 | | 12 855 094.00 | 12 855 094.00 |
FD Production vendue biens | 1 662 592.00 | | 1 662 592.00 | 1 662 592.00 |
FG Production vendue services | 186 323.00 | | 186 323.00 | 186 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 704 010.00 | | 14 704 010.00 | 14 704 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 769 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 990 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 650 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 824 431.00 | | | 14 824 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 726 817.00 | | | 14 726 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 613.00 | | | 97 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 669.00 | | 37 822.00 | 3 442 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 480 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 657 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 652.00 | | 1 180.00 | 779 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 951.00 | | 35 653.00 | 2 621 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 066.00 | | 990.00 | 41 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 354.00 | 316 960.00 | | 1 116 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 623.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 207.00 | 316 337.00 | | 1 115 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 359.00 | 906.00 | | 1 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359.00 | 906.00 | | 1 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359.00 | 906.00 | | 1 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 937.00 | 740 937.00 | | 740 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 630.00 | 124 630.00 | | 124 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
UX Autres créances clients | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 123.00 | 359 769.00 | 811 644.00 | 1 201 123.00 |
VI Groupe et associés | 148 450.00 | 148 450.00 | | 148 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 565.00 | | | 348 565.00 |
VP Divers | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 473.00 | 136 473.00 | | 136 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 863.00 | 80 863.00 | | 80 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 032.00 | 359 976.00 | 42 056.00 | 402 032.00 |
VW T.V.A. | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 336.00 | 1 543 982.00 | 811 644.00 | 2 385 336.00 |