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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 778 506.00 | | 778 506.00 | 778 506.00 |
AP Constructions | 1 554 883.00 | 443 967.00 | 1 110 917.00 | 1 554 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 041.00 | 230 291.00 | 322 750.00 | 553 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 637.00 | 298 622.00 | 354 014.00 | 652 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 982.00 | 974 026.00 | 2 609 956.00 | 3 583 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BT Marchandises | 890 993.00 | | 890 993.00 | 890 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 990.00 | 1 334.00 | 63 656.00 | 64 990.00 |
BZ Autres créances | 338 278.00 | | 338 278.00 | 338 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CF Disponibilités | 406 456.00 | | 406 456.00 | 406 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 123.00 | | 86 123.00 | 86 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 726.00 | 1 334.00 | 1 798 392.00 | 1 799 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 707.00 | 975 360.00 | 4 408 348.00 | 5 383 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 371.00 | | | 308 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
DG Autres réserves | 664 361.00 | | | 664 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 297.00 | | | 134 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 707.00 | | | 1 262 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 691.00 | | | 1 802 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 989.00 | | | 221 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615.00 | | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 983.00 | | | 832 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 188.00 | | | 278 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 640.00 | | | 3 145 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 348.00 | | | 4 408 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 091.00 | | | 1 699 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 231 340.00 | | 12 231 340.00 | 12 231 340.00 |
FD Production vendue biens | 1 519 100.00 | | 1 519 100.00 | 1 519 100.00 |
FG Production vendue services | 162 245.00 | | 162 245.00 | 162 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 912 685.00 | | 13 912 685.00 | 13 912 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 958 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 302 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 839 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 137.00 | | | -33 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 005 396.00 | | | 14 005 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 871 099.00 | | | 13 871 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 297.00 | | | 134 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 226.00 | | 76 542.00 | 3 548 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 787.00 | 3 583 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 787.00 | 2 760 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 652.00 | | | 779 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 873.00 | | 76 475.00 | 2 724 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 701.00 | | 67.00 | 43 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 690.00 | 314 609.00 | 19 273.00 | 678 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 544.00 | 314 609.00 | 19 273.00 | 677 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 618.00 | | 284.00 | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618.00 | | 284.00 | 1 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618.00 | | 284.00 | 1 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 983.00 | 832 983.00 | | 832 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 020.00 | 145 020.00 | | 145 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
UX Autres créances clients | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
VC Groupe et associés | 207 891.00 | | | 207 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 691.00 | 356 141.00 | 1 184 935.00 | 1 802 691.00 |
VI Groupe et associés | 221 989.00 | 221 989.00 | | 221 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 875.00 | | | 335 875.00 |
VP Divers | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 229.00 | | | 85 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 123.00 | | | 86 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 159.00 | 489 391.00 | 43 768.00 | 533 159.00 |
VW T.V.A. | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 025.00 | 1 698 476.00 | 1 184 935.00 | 3 145 025.00 |