| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 352.00 | 77 507.00 | 10 845.00 | 88 352.00 |
AH Fonds commercial | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | 774.00 | 6 647.00 | 7 420.00 |
AN Terrains | 9 942.00 | 1 793.00 | 8 149.00 | 9 942.00 |
AP Constructions | 312 541.00 | 87 333.00 | 225 207.00 | 312 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 862.00 | 769 172.00 | 976 690.00 | 1 745 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 267.00 | 284 429.00 | 313 837.00 | 598 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 501.00 | 1 221 009.00 | 1 615 493.00 | 2 836 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 245.00 | 57 720.00 | 1 578 525.00 | 1 636 245.00 |
BZ Autres créances | 153 786.00 | | 153 786.00 | 153 786.00 |
CF Disponibilités | 310 003.00 | | 310 003.00 | 310 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 268.00 | 57 720.00 | 2 103 549.00 | 2 161 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 770.00 | 1 278 728.00 | 3 719 041.00 | 4 997 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 537.00 | 180 537.00 | | 180 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 506.00 | 1 302 506.00 | | 1 302 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 990.00 | 12 120.00 | | 12 990.00 |
DG Autres réserves | 57 870.00 | 145 281.00 | | 57 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 351.00 | 17 409.00 | | 157 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 255.00 | 1 657 853.00 | | 1 711 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 622.00 | 700 882.00 | | 656 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 196.00 | 250 215.00 | | 106 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 238.00 | 703 569.00 | | 691 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 139.00 | 445 549.00 | | 551 139.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 473.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 786.00 | 2 100 688.00 | | 2 007 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 041.00 | 3 758 541.00 | | 3 719 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 545.00 | 1 563 002.00 | | 1 604 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 647 649.00 | | 5 647 649.00 | 5 647 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 647 649.00 | | 5 647 649.00 | 5 647 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 751 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 974.00 | |
GE Autres charges | | | 58 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 028.00 | 45 976.00 | | 48 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 202.00 | 18 500.00 | | 41 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 364.00 | 18 500.00 | | 41 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 39 249.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 600.00 | 15 561.00 | | 38 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 761.00 | 55 029.00 | | 38 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | -36 529.00 | | 2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 793 784.00 | 4 707 139.00 | | 5 793 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636 432.00 | 4 689 730.00 | | 5 636 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 351.00 | 17 409.00 | | 157 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 364 071.00 | 248 779.00 | | 364 071.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 201 205.00 | 203 910.00 | | 201 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 722.00 | | 513 829.00 | 2 366 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 37 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 050.00 | 2 836 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 600.00 | 2 666 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 201.00 | | 12 096.00 | 120 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 404.00 | | 487 808.00 | 2 217 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 118.00 | | 13 925.00 | 29 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 147.00 | 241 862.00 | | 979 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 854.00 | 11 427.00 | | 66 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 293.00 | 230 434.00 | | 912 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 192.00 | 11 974.00 | 55 447.00 | 101 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 192.00 | 11 974.00 | 55 447.00 | 101 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 192.00 | 11 974.00 | 55 447.00 | 101 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 974.00 | 55 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 238.00 | 691 238.00 | | 691 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 117.00 | 124 117.00 | | 124 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 778.00 | | | 1 571 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
VB T. V. A. | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 445.00 | 252 204.00 | 403 241.00 | 655 445.00 |
VI Groupe et associés | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 038.00 | | | 278 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 566.00 | 1 884 566.00 | 403 241.00 | 1 884 566.00 |
VW T.V.A. | 352 542.00 | 352 542.00 | | 352 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 786.00 | 1 604 545.00 | 403 241.00 | 2 007 786.00 |