| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 517.00 | 49 029.00 | 2 488.00 | 51 517.00 |
AH Fonds commercial | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AN Terrains | 444 442.00 | 5 770.00 | 438 672.00 | 444 442.00 |
AP Constructions | 327 637.00 | 120 122.00 | 207 515.00 | 327 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 459.00 | 1 050 935.00 | 788 523.00 | 1 839 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 269.00 | 442 524.00 | 356 745.00 | 799 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 267.00 | 1 672 801.00 | 1 917 467.00 | 3 590 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 301.00 | 61 661.00 | 2 280 640.00 | 2 342 301.00 |
BZ Autres créances | 461 307.00 | | 461 307.00 | 461 307.00 |
CF Disponibilités | 308 309.00 | | 308 309.00 | 308 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 755.00 | 61 661.00 | 3 109 095.00 | 3 170 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 023.00 | 1 734 461.00 | 5 026 561.00 | 6 761 023.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 537.00 | 180 537.00 | | 180 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 506.00 | 1 302 506.00 | | 1 302 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
DG Autres réserves | 269 135.00 | 99 908.00 | | 269 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 787.00 | 266 877.00 | | 179 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 019.00 | 1 867 882.00 | | 1 950 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 827.00 | 645 994.00 | | 942 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 498.00 | 91 981.00 | | 160 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 034.00 | 722 171.00 | | 1 216 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 614.00 | 679 019.00 | | 692 614.00 |
EA Autres dettes | 64 569.00 | 19 282.00 | | 64 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 542.00 | 2 158 447.00 | | 3 076 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 561.00 | 4 026 329.00 | | 5 026 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 898.00 | 1 777 844.00 | | 2 521 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 912.00 | | 651 912.00 | 651 912.00 |
FG Production vendue services | 7 800 905.00 | | 7 800 905.00 | 7 800 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 452 817.00 | | 8 452 817.00 | 8 452 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 564 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 680 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 840.00 | |
GE Autres charges | | | 5 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 339 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 342.00 | 104 782.00 | | 103 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36.00 | | | 36.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 404.00 | 2 762.00 | | 3 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 44.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 205.00 | 20 044.00 | | 70 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 740.00 | 52 289.00 | | 8 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 282.00 | 30 283.00 | | 54 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 022.00 | 82 572.00 | | 63 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 182.00 | -62 528.00 | | 7 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 696.00 | 100 648.00 | | 34 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 637 317.00 | 7 513 595.00 | | 8 637 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 457 530.00 | 7 246 718.00 | | 8 457 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 787.00 | 266 877.00 | | 179 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 437 211.00 | 417 435.00 | | 437 211.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 199 538.00 | 199 917.00 | | 199 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 609.00 | | 606 802.00 | 3 091 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 649.00 | | 596 302.00 | 2 917 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 499.00 | | 10 500.00 | 81 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 892.00 | 353 186.00 | 53 861.00 | 1 372 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 412.00 | 7 037.00 | | 46 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 480.00 | 346 148.00 | 53 861.00 | 1 326 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 227.00 | 29 840.00 | 8 406.00 | 40 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 227.00 | 29 840.00 | 8 406.00 | 40 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 227.00 | 29 840.00 | 8 406.00 | 40 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 840.00 | 8 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 034.00 | 1 216 034.00 | | 1 216 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 885.00 | 115 885.00 | | 115 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 925.00 | 166 925.00 | | 166 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 539.00 | 2 267 539.00 | | 2 267 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
VB T. V. A. | 153 918.00 | 153 918.00 | | 153 918.00 |
VC Groupe et associés | 152 215.00 | 152 215.00 | | 152 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 382.00 | 157 382.00 | | 157 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 445.00 | 230 801.00 | 248 563.00 | 785 445.00 |
VI Groupe et associés | 142 697.00 | 142 697.00 | | 142 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 070.00 | | | 457 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 126.00 | | | 341 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 153.00 | 2 862 447.00 | 32 706.00 | 2 895 153.00 |
VW T.V.A. | 400 217.00 | 400 217.00 | | 400 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 542.00 | 2 521 898.00 | 248 563.00 | 3 076 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |