| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
AH Fonds commercial | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AN Terrains | 444 442.00 | 7 759.00 | 436 684.00 | 444 442.00 |
AP Constructions | 367 485.00 | 144 507.00 | 222 978.00 | 367 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 461.00 | 1 263 270.00 | 702 191.00 | 1 965 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 868.00 | 558 731.00 | 311 138.00 | 869 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 716.00 | 2 030 203.00 | 1 791 513.00 | 3 821 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 491.00 | 130 752.00 | 2 504 739.00 | 2 635 491.00 |
BZ Autres créances | 451 579.00 | | 451 579.00 | 451 579.00 |
CF Disponibilités | 543 815.00 | | 543 815.00 | 543 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 819.00 | 130 752.00 | 3 541 067.00 | 3 671 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 493 535.00 | 2 160 955.00 | 5 332 580.00 | 7 493 535.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 537.00 | 180 537.00 | | 180 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 506.00 | 1 302 506.00 | | 1 302 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
DG Autres réserves | 448 922.00 | 269 135.00 | | 448 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 896.00 | 179 787.00 | | 308 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 914.00 | 1 950 019.00 | | 2 258 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 853.00 | 942 827.00 | | 585 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 614.00 | 160 498.00 | | 24 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 962.00 | 1 216 034.00 | | 1 597 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 740.00 | 692 614.00 | | 780 740.00 |
EA Autres dettes | 84 496.00 | 64 569.00 | | 84 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 666.00 | 3 076 542.00 | | 3 073 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 580.00 | 5 026 561.00 | | 5 332 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 744.00 | 2 521 898.00 | | 2 663 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 975.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 340.00 | | 603 340.00 | 603 340.00 |
FG Production vendue services | 9 688 144.00 | | 9 688 144.00 | 9 688 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 291 484.00 | | 10 291 484.00 | 10 291 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 421 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 108 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 969 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 431.00 | 103 342.00 | | 118 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 36.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 735.00 | 3 404.00 | | 2 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 205.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 70 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 70 205.00 | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | 8 740.00 | | 2 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 54 282.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 078.00 | 63 022.00 | | 7 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 978.00 | 7 182.00 | | -1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 080.00 | 34 696.00 | | 127 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 428 795.00 | 8 637 317.00 | | 10 428 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 119 899.00 | 8 457 530.00 | | 10 119 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 896.00 | 179 787.00 | | 308 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456 747.00 | 437 211.00 | | 456 747.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 201 690.00 | 199 538.00 | | 201 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 267.00 | | 236 449.00 | 3 590 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 81 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 821 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 647 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 808.00 | | 236 449.00 | 3 410 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 999.00 | | | 86 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 217.00 | 357 986.00 | | 1 672 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 449.00 | 2 488.00 | | 53 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 768.00 | 355 498.00 | | 1 618 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 962.00 | 1 597 962.00 | | 1 597 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 589.00 | 92 589.00 | | 92 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 556.00 | 158 556.00 | | 158 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 384.00 | 92 384.00 | | 92 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 096.00 | 2 482 096.00 | | 2 482 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 395.00 | 153 395.00 | | 153 395.00 |
VB T. V. A. | 213 554.00 | 213 554.00 | | 213 554.00 |
VC Groupe et associés | 186 322.00 | 186 322.00 | | 186 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 583.00 | 175 853.00 | 133 932.00 | 587 583.00 |
VI Groupe et associés | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 632.00 | | | 275 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 709.00 | 3 128 003.00 | 27 706.00 | 3 155 709.00 |
VW T.V.A. | 419 064.00 | 419 064.00 | | 419 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 474.00 | 2 663 744.00 | 133 932.00 | 3 075 474.00 |