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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 517.00 | 41 992.00 | 9 525.00 | 51 517.00 |
AH Fonds commercial | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AN Terrains | 9 942.00 | 3 782.00 | 6 161.00 | 9 942.00 |
AP Constructions | 309 857.00 | 100 711.00 | 209 147.00 | 309 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 900.00 | 840 615.00 | 942 284.00 | 1 782 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 950.00 | 381 337.00 | 433 613.00 | 814 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 409.00 | 1 372 857.00 | 1 720 552.00 | 3 093 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 096.00 | 40 227.00 | 1 519 869.00 | 1 560 096.00 |
BZ Autres créances | 246 447.00 | | 246 447.00 | 246 447.00 |
CF Disponibilités | 478 740.00 | | 478 740.00 | 478 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 003.00 | 40 227.00 | 2 305 777.00 | 2 346 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 412.00 | 1 413 083.00 | 4 026 329.00 | 5 439 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 537.00 | 180 537.00 | | 180 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 506.00 | 1 302 506.00 | | 1 302 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 054.00 | 12 990.00 | | 18 054.00 |
DG Autres réserves | 99 908.00 | 57 870.00 | | 99 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 877.00 | 157 351.00 | | 266 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 882.00 | 1 711 255.00 | | 1 867 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 994.00 | 656 622.00 | | 645 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 981.00 | 106 196.00 | | 91 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 171.00 | 691 238.00 | | 722 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 019.00 | 567 559.00 | | 679 019.00 |
EA Autres dettes | 19 282.00 | 2 591.00 | | 19 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 447.00 | 2 024 206.00 | | 2 158 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 329.00 | 3 735 461.00 | | 4 026 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 844.00 | 1 620 965.00 | | 1 777 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 057.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 322.00 | | 546 322.00 | 546 322.00 |
FG Production vendue services | 6 791 674.00 | | 6 791 674.00 | 6 791 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 337 997.00 | | 7 337 997.00 | 7 337 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 489 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 577 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 003.00 | |
GE Autres charges | | | 40 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 031 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 782.00 | 48 028.00 | | 104 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 162.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 41 202.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 044.00 | 41 364.00 | | 20 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 289.00 | 161.00 | | 52 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 283.00 | 38 600.00 | | 30 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 572.00 | 38 761.00 | | 82 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 528.00 | 2 603.00 | | -62 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 648.00 | | | 100 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 513 595.00 | 5 793 784.00 | | 7 513 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 246 718.00 | 5 636 432.00 | | 7 246 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 877.00 | 157 351.00 | | 266 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417 435.00 | 364 071.00 | | 417 435.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 199 917.00 | 201 205.00 | | 199 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 101.00 | | 468 428.00 | 2 833 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 83 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 120.00 | 3 093 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 403.00 | 92 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 718.00 | 2 917 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 297.00 | | 14 567.00 | 129 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 612.00 | | 397 755.00 | 2 666 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 193.00 | | 56 106.00 | 37 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 009.00 | 329 686.00 | 177 838.00 | 1 221 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 281.00 | 19 533.00 | 51 403.00 | 78 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 728.00 | 310 153.00 | 126 435.00 | 1 142 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 720.00 | 21 003.00 | 38 496.00 | 57 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 720.00 | 21 003.00 | 38 496.00 | 57 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 720.00 | 21 003.00 | 38 496.00 | 57 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 003.00 | 38 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 872.00 | 24 072.00 | 17 800.00 | 41 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 171.00 | 722 171.00 | | 722 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 727.00 | 180 727.00 | | 180 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 655.00 | 129 655.00 | | 129 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 576.00 | | | 1 557 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VC Groupe et associés | 203 585.00 | | | 203 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 429.00 | 282 626.00 | 362 803.00 | 645 429.00 |
VI Groupe et associés | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 234.00 | | | 357 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 378.00 | | | 325 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 269.00 | 1 896 269.00 | | 1 896 269.00 |
VW T.V.A. | 313 235.00 | 313 235.00 | | 313 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 447.00 | 1 777 844.00 | 380 603.00 | 2 158 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |