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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
AH Fonds commercial | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AN Terrains | 450 442.00 | 9 796.00 | 440 646.00 | 450 442.00 |
AP Constructions | 372 192.00 | 171 394.00 | 200 798.00 | 372 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987 817.00 | 1 477 143.00 | 510 673.00 | 1 987 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 580.00 | 644 025.00 | 302 556.00 | 946 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 916 491.00 | 2 358 296.00 | 1 558 196.00 | 3 916 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888 728.00 | 128 557.00 | 3 760 172.00 | 3 888 728.00 |
BZ Autres créances | 793 624.00 | | 793 624.00 | 793 624.00 |
CF Disponibilités | 2 423 611.00 | | 2 423 611.00 | 2 423 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 454.00 | | 114 454.00 | 114 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 220 417.00 | 128 557.00 | 7 091 861.00 | 7 220 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 136 908.00 | 2 486 852.00 | 8 650 056.00 | 11 136 908.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 537.00 | | | 180 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 506.00 | | | 1 302 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
DG Autres réserves | 757 818.00 | | | 757 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 997.00 | | | 509 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 911.00 | | | 2 768 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 623.00 | | | 2 022 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 529.00 | | | 2 620 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 854.00 | | | 1 225 854.00 |
EA Autres dettes | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 881 145.00 | | | 5 881 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 650 056.00 | | | 8 650 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 496.00 | | | 4 057 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 019.00 | | 323 019.00 | 323 019.00 |
FG Production vendue services | 11 058 483.00 | | 11 058 483.00 | 11 058 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 381 502.00 | | 11 381 502.00 | 11 381 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 528 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 144 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 483.00 | |
GE Autres charges | | | 8 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 822 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 363.00 | | | 209 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 588 099.00 | | | 11 588 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 078 103.00 | | | 11 078 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 997.00 | | | 509 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365 291.00 | | | 365 291.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 200 378.00 | | | 200 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 716.00 | | 177 440.00 | 3 821 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 66 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 665.00 | 3 916 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 665.00 | 3 757 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647 256.00 | | 177 440.00 | 3 647 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 999.00 | | | 81 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 203.00 | 369 058.00 | 40 965.00 | 2 030 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 266.00 | 369 058.00 | 40 965.00 | 1 974 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 752.00 | 15 483.00 | 17 679.00 | 130 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 752.00 | 15 483.00 | 17 679.00 | 130 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 752.00 | 15 483.00 | 17 679.00 | 130 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 483.00 | 17 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 529.00 | 2 620 529.00 | | 2 620 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 986.00 | 118 986.00 | | 118 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 254.00 | 347 254.00 | | 347 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 927.00 | 90 927.00 | | 90 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 3 733 986.00 | 3 733 986.00 | | 3 733 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 742.00 | 154 742.00 | | 154 742.00 |
VB T. V. A. | 378 533.00 | 378 533.00 | | 378 533.00 |
VC Groupe et associés | 351 648.00 | 351 648.00 | | 351 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 623.00 | 198 974.00 | 1 559 933.00 | 2 022 623.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 670.00 | | | 102 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 454.00 | 114 454.00 | | 114 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809 512.00 | 4 796 807.00 | 12 706.00 | 4 809 512.00 |
VW T.V.A. | 651 786.00 | 651 786.00 | | 651 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 881 145.00 | 4 057 496.00 | 1 559 933.00 | 5 881 145.00 |