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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 140.00 | 13 017.00 | 66 123.00 | 79 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 934.00 | | 272 934.00 | 272 934.00 |
BZ Autres créances | 108 815.00 | | 108 815.00 | 108 815.00 |
CF Disponibilités | 3 110 507.00 | | 3 110 507.00 | 3 110 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 505 673.00 | | 3 505 673.00 | 3 505 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 812.00 | 13 017.00 | 3 571 796.00 | 3 584 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 389 648.00 | 2 211 288.00 | | 2 389 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 126.00 | 178 359.00 | | 192 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 474.00 | 2 430 348.00 | | 2 622 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 079.00 | 56 108.00 | | 52 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 650.00 | 569 742.00 | | 828 650.00 |
EA Autres dettes | 68 593.00 | 50 756.00 | | 68 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 322.00 | 676 606.00 | | 949 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 796.00 | 3 106 954.00 | | 3 571 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 272 808.00 | | 4 272 808.00 | 4 272 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 808.00 | | 4 272 808.00 | 4 272 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 936.00 | |
GE Autres charges | | | 8 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 443.00 | 37 981.00 | | 11 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 443.00 | 37 981.00 | | 11 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 443.00 | -37 981.00 | | -11 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 620.00 | 31 567.00 | | 26 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 867.00 | 97 744.00 | | 100 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 808.00 | 4 517 485.00 | | 4 272 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 682.00 | 4 339 126.00 | | 4 080 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 126.00 | 178 359.00 | | 192 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 744.00 | | 11 395.00 | 67 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 727.00 | | 11 395.00 | 54 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 166.00 | 56 166.00 | | 56 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 458.00 | 317 458.00 | | 317 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 269.00 | 281 269.00 | | 281 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
UX Autres créances clients | 272 934.00 | | | 272 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VC Groupe et associés | 103 653.00 | | | 103 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 486.00 | 149 486.00 | | 149 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 959.00 | 385 836.00 | 66 123.00 | 451 959.00 |
VW T.V.A. | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 946.00 | 941 946.00 | | 941 946.00 |