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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 132.00 | | 71 132.00 | 71 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 152.00 | 14 020.00 | 71 132.00 | 85 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 842.00 | | 552 842.00 | 552 842.00 |
BZ Autres créances | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
CF Disponibilités | 3 788 401.00 | | 3 788 401.00 | 3 788 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 398 475.00 | | 4 398 475.00 | 4 398 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 627.00 | 14 020.00 | 4 469 607.00 | 4 483 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 001 541.00 | 2 787 819.00 | | 3 001 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 724.00 | 213 721.00 | | 169 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 965.00 | 3 042 241.00 | | 3 211 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 122.00 | 199 604.00 | | 81 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 184.00 | | | 111 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 159.00 | 29 277.00 | | 53 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 792.00 | 865 918.00 | | 907 792.00 |
EA Autres dettes | 103 793.00 | 103 308.00 | | 103 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 050.00 | 1 198 107.00 | | 1 257 050.00 |
ED (V) | 592.00 | | | 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 607.00 | 4 252 848.00 | | 4 469 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 866.00 | 1 198 107.00 | | 1 145 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 973 051.00 | | 4 973 051.00 | 4 973 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 051.00 | | 4 973 051.00 | 4 973 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 988 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 440.00 | 900.00 | | 29 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 440.00 | 900.00 | | 29 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 440.00 | 2 744.00 | | -29 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 290.00 | 25 627.00 | | 16 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 122.00 | 84 556.00 | | 81 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 662.00 | 4 640 800.00 | | 4 988 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 938.00 | 4 427 079.00 | | 4 818 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 724.00 | 213 721.00 | | 169 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 529.00 | | | 108 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 377.00 | 71 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 377.00 | 85 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 509.00 | | | 94 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 622.00 | 488 622.00 | | 488 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 962.00 | 273 962.00 | | 273 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 793.00 | 103 793.00 | | 103 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 132.00 | | 71 132.00 | 71 132.00 |
UX Autres créances clients | 552 842.00 | 552 842.00 | | 552 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VI Groupe et associés | 81 122.00 | 81 122.00 | | 81 122.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 443.00 | 595 312.00 | 71 132.00 | 666 443.00 |
VW T.V.A. | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 866.00 | 1 145 866.00 | | 1 145 866.00 |