| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 349.00 | | 72 349.00 | 72 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 369.00 | 14 020.00 | 72 349.00 | 86 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
BZ Autres créances | 134 108.00 | | 134 108.00 | 134 108.00 |
CF Disponibilités | 4 424 569.00 | | 4 424 569.00 | 4 424 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 645.00 | | 4 586 645.00 | 4 586 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 014.00 | 14 020.00 | 4 658 994.00 | 4 673 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 081 241.00 | 3 171 265.00 | | 3 081 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 113.00 | -90 024.00 | | 92 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 054.00 | 3 121 941.00 | | 3 214 054.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 274.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 020.00 | 5 923.00 | | 39 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 664.00 | 193 714.00 | | 572 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 848.00 | 71 876.00 | | 227 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 347.00 | 644 022.00 | | 530 347.00 |
EA Autres dettes | 75 060.00 | 66 000.00 | | 75 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 940.00 | 981 534.00 | | 1 444 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 994.00 | 4 129 749.00 | | 4 658 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 099 505.00 | | 3 099 505.00 | 3 099 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 505.00 | | 3 099 505.00 | 3 099 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 020.00 | 5 923.00 | | 39 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 434.00 | 2 470 371.00 | | 3 126 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 321.00 | 2 560 395.00 | | 3 034 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 113.00 | -90 024.00 | | 92 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 237.00 | | 114.00 | 88 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 72 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 86 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 217.00 | | 114.00 | 74 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 848.00 | 227 848.00 | | 227 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 521.00 | 296 521.00 | | 296 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 001.00 | 196 001.00 | | 196 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
UX Autres créances clients | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VB T. V. A. | 99 595.00 | | | 99 595.00 |
VI Groupe et associés | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
VP Divers | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 425.00 | 162 076.00 | 72 349.00 | 234 425.00 |
VW T.V.A. | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 275.00 | 872 275.00 | | 872 275.00 |