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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 216.00 | | 74 216.00 | 74 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 236.00 | 14 020.00 | 74 216.00 | 88 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 993.00 | | 99 993.00 | 99 993.00 |
BZ Autres créances | 260 420.00 | | 260 420.00 | 260 420.00 |
CF Disponibilités | 3 685 763.00 | | 3 685 763.00 | 3 685 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 532.00 | | 4 055 532.00 | 4 055 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 769.00 | 14 020.00 | 4 129 749.00 | 4 143 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 171 265.00 | 3 001 541.00 | | 3 171 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 024.00 | 169 724.00 | | -90 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 940.00 | 3 211 965.00 | | 3 121 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 923.00 | 81 122.00 | | 5 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 713.00 | 111 184.00 | | 193 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 876.00 | 53 159.00 | | 71 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 022.00 | 907 792.00 | | 644 022.00 |
EA Autres dettes | 65 999.00 | 103 793.00 | | 65 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 534.00 | 1 257 050.00 | | 981 534.00 |
ED (V) | | 592.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 749.00 | 4 469 607.00 | | 4 129 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 820.00 | 1 145 866.00 | | 787 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 346.00 | | 2 468 346.00 | 2 468 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 346.00 | | 2 468 346.00 | 2 468 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 274.00 | |
GE Autres charges | | | 39 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 440.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 923.00 | 81 122.00 | | 5 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 370.00 | 4 988 662.00 | | 2 470 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 394.00 | 4 818 938.00 | | 2 560 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 024.00 | 169 724.00 | | -90 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 152.00 | | 3 085.00 | 85 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 132.00 | | 3 085.00 | 71 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 26 274.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 731.00 | 246 731.00 | | 246 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 934.00 | 304 934.00 | | 304 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 216.00 | | 74 216.00 | 74 216.00 |
UX Autres créances clients | 99 993.00 | 99 993.00 | | 99 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VB T. V. A. | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
VI Groupe et associés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VP Divers | 194 851.00 | 194 851.00 | | 194 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 631.00 | 434 631.00 | 74 216.00 | 434 631.00 |
VW T.V.A. | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 820.00 | 787 820.00 | | 787 820.00 |