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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 509.00 | | 94 509.00 | 94 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 529.00 | 14 020.00 | 94 509.00 | 108 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 098.00 | | 397 098.00 | 397 098.00 |
BZ Autres créances | 232 639.00 | | 232 639.00 | 232 639.00 |
CF Disponibilités | 3 515 186.00 | | 3 515 186.00 | 3 515 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158 339.00 | | 4 158 339.00 | 4 158 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 868.00 | 14 020.00 | 4 252 848.00 | 4 266 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 787 819.00 | 2 581 774.00 | | 2 787 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 721.00 | 206 046.00 | | 213 721.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 241.00 | 2 828 519.00 | | 3 042 241.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 604.00 | | | 199 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 277.00 | 36 126.00 | | 29 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 918.00 | 855 179.00 | | 865 918.00 |
EA Autres dettes | 103 308.00 | 136 714.00 | | 103 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 107.00 | 1 028 018.00 | | 1 198 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 848.00 | 3 856 537.00 | | 4 252 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 107.00 | 1 028 018.00 | | 1 198 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 637 156.00 | | 4 637 156.00 | 4 637 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 637 156.00 | | 4 637 156.00 | 4 637 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 637 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 644.00 | 57 336.00 | | 3 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 644.00 | 57 336.00 | | 3 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 3 365.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 3 365.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 744.00 | 53 971.00 | | 2 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 627.00 | 32 618.00 | | 25 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 556.00 | 114 612.00 | | 84 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 800.00 | 4 578 232.00 | | 4 640 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 079.00 | 4 372 187.00 | | 4 427 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 721.00 | 206 046.00 | | 213 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 596.00 | | 12 932.00 | 95 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 576.00 | | 12 932.00 | 81 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 786.00 | 380 786.00 | | 380 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 468.00 | 357 468.00 | | 357 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 308.00 | 103 308.00 | | 103 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 509.00 | | 94 509.00 | 94 509.00 |
UX Autres créances clients | 397 098.00 | 397 098.00 | | 397 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 226 952.00 | 226 952.00 | | 226 952.00 |
VI Groupe et associés | 199 604.00 | 199 604.00 | | 199 604.00 |
VP Divers | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 246.00 | 629 737.00 | 94 509.00 | 724 246.00 |
VW T.V.A. | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 107.00 | 1 198 107.00 | | 1 198 107.00 |