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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290 726.00 | 947 501.00 | 2 343 225.00 | 3 290 726.00 |
AH Fonds commercial | 30 175 335.00 | | 30 175 335.00 | 30 175 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 992.00 | 132 561.00 | 11 431.00 | 143 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 083.00 | | 290 083.00 | 290 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 007.00 | | 229 007.00 | 229 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 407 219.00 | 1 102 178.00 | 34 305 041.00 | 35 407 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 246 258.00 | | 4 246 258.00 | 4 246 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 726 563.00 | 397 146.00 | 9 329 416.00 | 9 726 563.00 |
BZ Autres créances | 2 531 402.00 | | 2 531 402.00 | 2 531 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 665 211.00 | | 6 665 211.00 | 6 665 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501 292.00 | | 1 501 292.00 | 1 501 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 916 571.00 | 397 146.00 | 32 519 425.00 | 32 916 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 327 896.00 | 1 499 324.00 | 66 828 572.00 | 68 327 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | | | 411 136.00 | |
CU Autres participations | 1 278 075.00 | 22 115.00 | 1 255 960.00 | 1 278 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050 352.00 | 10 050 352.00 | | 10 050 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 232.00 | 2 555 232.00 | | 2 555 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 035.00 | 1 005 035.00 | | 1 005 035.00 |
DG Autres réserves | 14 498 914.00 | 11 902 413.00 | | 14 498 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 990 384.00 | 7 784 995.00 | | 6 990 384.00 |
DK Provisions réglementées | 48 078.00 | 24 462.00 | | 48 078.00 |
DL TOTAL (I) | 35 147 994.00 | 33 322 489.00 | | 35 147 994.00 |
DP Provisions pour risques | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 153.00 | 1 980 634.00 | | 1 383 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 058.00 | 1 469 124.00 | | 1 075 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 440.00 | 363 232.00 | | 204 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974 103.00 | 4 192 700.00 | | 5 974 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 326.00 | 2 919 583.00 | | 1 361 326.00 |
EA Autres dettes | 136 911.00 | 120 234.00 | | 136 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 340 161.00 | 21 113 626.00 | | 21 340 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 475 151.00 | 32 159 133.00 | | 31 475 151.00 |
ED (V) | 201 321.00 | 195 175.00 | | 201 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 828 572.00 | 65 676 797.00 | | 66 828 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 495 944.00 | 30 413 398.00 | | 30 495 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 989 626.00 | | 5 989 626.00 | 5 989 626.00 |
FM Production stockée | | | 245 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 355 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 405 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 810.00 | |
GE Autres charges | | | 55 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 786 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 569 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 681 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 250.00 | 1 042 898.00 | | 31 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 433.00 | 546 595.00 | | 306 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 183.00 | 496 302.00 | | -275 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416 122.00 | 3 815 911.00 | | 4 416 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 561 329.00 | 60 194 855.00 | | 60 561 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 570 945.00 | 52 409 860.00 | | 53 570 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 990 384.00 | 7 784 995.00 | | 6 990 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 134 988.00 | | 184 436.00 | 36 134 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649 144.00 | 1 797 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912 205.00 | 35 407 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 143 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 387.00 | | 402.00 | 144 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354 308.00 | | 92 002.00 | 2 354 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 416.00 | 144 341.00 | 262 579.00 | 1 220 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 387.00 | 11 488.00 | 313.00 | 121 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 221 150.00 | | | 221 150.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 293.00 | 107 497.00 | 5 529.00 | 317 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 293.00 | 111 602.00 | 5 529.00 | 317 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 497.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 974 103.00 | 5 974 103.00 | | 5 974 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 968.00 | 1 211 968.00 | | 1 211 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 340 161.00 | 21 340 161.00 | | 21 340 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 083.00 | | | 290 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 007.00 | | | 229 007.00 |
UX Autres créances clients | 9 726 563.00 | | | 9 726 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 153.00 | 608 386.00 | 774 768.00 | 1 383 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531 402.00 | | | 2 531 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501 292.00 | | | 1 501 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 278 347.00 | 13 348 121.00 | 930 226.00 | 14 278 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 270 711.00 | 30 495 944.00 | 774 768.00 | 31 270 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |