| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699 033.00 | 1 342 859.00 | 2 356 174.00 | 3 699 033.00 |
AH Fonds commercial | 31 404 295.00 | | 31 404 295.00 | 31 404 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 668.00 | 411 572.00 | 347 096.00 | 758 668.00 |
AX Avances et acomptes | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 503.00 | | 541 503.00 | 541 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 816.00 | | 229 816.00 | 229 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 535 251.00 | 4 421 599.00 | 35 113 652.00 | 39 535 251.00 |
BP En cours de production de services | 99 931.00 | | 99 931.00 | 99 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 638 921.00 | 451 766.00 | 187 155.00 | 638 921.00 |
BZ Autres créances | 4 531 927.00 | | 4 531 927.00 | 4 531 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 004 591.00 | | 8 004 591.00 | 8 004 591.00 |
CF Disponibilités | 1 846 571.00 | | 1 846 571.00 | 1 846 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 303.00 | | 208 303.00 | 208 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 330 243.00 | 451 766.00 | 14 878 477.00 | 15 330 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 870 524.00 | 4 873 365.00 | 49 997 159.00 | 54 870 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 541 503.00 | | | 541 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
CU Autres participations | 2 878 075.00 | 2 667 168.00 | 210 907.00 | 2 878 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050 352.00 | 10 050 352.00 | | 10 050 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 232.00 | 2 555 232.00 | | 2 555 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 035.00 | 1 005 035.00 | | 1 005 035.00 |
DG Autres réserves | 24 522 526.00 | 22 054 097.00 | | 24 522 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 112.00 | 7 405 664.00 | | -640 112.00 |
DK Provisions réglementées | 125 386.00 | 123 595.00 | | 125 386.00 |
DL TOTAL (I) | 37 618 418.00 | 43 193 975.00 | | 37 618 418.00 |
DP Provisions pour risques | 70 030.00 | 68 407.00 | | 70 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 030.00 | 68 407.00 | | 271 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 585.00 | 1 398 174.00 | | 1 298 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 288.00 | 3 216 500.00 | | 843 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 246.00 | 1 064 270.00 | | 772 246.00 |
EA Autres dettes | 9 106 843.00 | 3 371 367.00 | | 9 106 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 750.00 | 22 142 658.00 | | 86 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 107 711.00 | 31 192 968.00 | | 12 107 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 997 159.00 | 74 455 351.00 | | 49 997 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 179 140.00 | 28 621 540.00 | | 10 179 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 004.00 | | 124 004.00 | 124 004.00 |
FG Production vendue services | 5 488 265.00 | 21 854 948.00 | 27 343 213.00 | 5 488 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 269.00 | 21 854 948.00 | 27 467 217.00 | 5 612 269.00 |
FM Production stockée | | | -142 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 064 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 228 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 882.00 | |
GE Autres charges | | | 212 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 402 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 718.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 155 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 443.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 81 958.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 226 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | 226 772.00 | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 500.00 | 309 953.00 | | 17 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 790.00 | 89 647.00 | | 202 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 290.00 | 399 601.00 | | 220 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 467.00 | -172 829.00 | | -219 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 490.00 | 3 527 924.00 | | -65 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 115 432.00 | 62 752 661.00 | | 28 115 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 755 544.00 | 55 346 997.00 | | 28 755 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -640 112.00 | 7 405 664.00 | | -640 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 029 023.00 | | 1 207 140.00 | 39 029 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 688 358.00 | | 3 649 394.00 | 688 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 912.00 | | 39 535 251.00 | 700 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 103 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 554.00 | | 782 530.00 | 12 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 046 774.00 | | 56 554.00 | 35 046 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 668.00 | | 36 416.00 | 758 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223 581.00 | | 1 114 170.00 | 3 223 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 627.00 | 113 805.00 | | 1 640 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318 241.00 | 24 618.00 | | 1 318 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 386.00 | 89 187.00 | | 322 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 595.00 | 1 790.00 | | 123 595.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 407.00 | 206 030.00 | 3 408.00 | 68 407.00 |
6T Sur comptes clients | 411 312.00 | 384 882.00 | 344 428.00 | 411 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 928 480.00 | 1 534 882.00 | 344 428.00 | 1 928 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120 482.00 | 1 742 702.00 | 347 836.00 | 2 120 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 882.00 | 344 428.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 155 030.00 | 3 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 288.00 | 843 288.00 | | 843 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 055.00 | 222 055.00 | | 222 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 763.00 | 483 763.00 | | 483 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 106 843.00 | 7 178 272.00 | 1 928 571.00 | 9 106 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541 503.00 | 541 503.00 | | 541 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 816.00 | | 229 816.00 | 229 816.00 |
UX Autres créances clients | 179 885.00 | 179 885.00 | | 179 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 036.00 | 459 036.00 | | 459 036.00 |
VB T. V. A. | 559 285.00 | 559 285.00 | | 559 285.00 |
VC Groupe et associés | 2 906 671.00 | 656 671.00 | 2 250 000.00 | 2 906 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 585.00 | 1 298 585.00 | | 1 298 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906 615.00 | 906 615.00 | | 906 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 542.00 | 154 542.00 | | 154 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 303.00 | 208 303.00 | | 208 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 150 469.00 | 3 670 653.00 | 2 479 816.00 | 6 150 469.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 107 711.00 | 10 179 140.00 | 1 928 571.00 | 12 107 711.00 |