| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642 479.00 | 1 318 241.00 | 2 324 238.00 | 3 642 479.00 |
AH Fonds commercial | 31 404 295.00 | | 31 404 295.00 | 31 404 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 668.00 | 322 386.00 | 436 283.00 | 758 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 117.00 | | 118 117.00 | 118 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 389.00 | | 227 389.00 | 227 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 029 023.00 | 3 157 795.00 | 35 871 228.00 | 39 029 023.00 |
BP En cours de production de services | 242 348.00 | | 242 348.00 | 242 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 923.00 | | 79 923.00 | 79 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 576 912.00 | 411 312.00 | 10 165 600.00 | 10 576 912.00 |
BZ Autres créances | 5 766 236.00 | | 5 766 236.00 | 5 766 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 917 358.00 | | 7 917 358.00 | 7 917 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409 250.00 | | 4 409 250.00 | 4 409 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 992 027.00 | 411 312.00 | 38 580 715.00 | 38 992 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 024 458.00 | 3 569 107.00 | 74 455 351.00 | 78 024 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 117.00 | | | 118 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 571 428.00 | | | 2 571 428.00 |
CU Autres participations | 2 878 075.00 | 1 517 168.00 | 1 360 907.00 | 2 878 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050 352.00 | 10 050 352.00 | | 10 050 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 232.00 | 2 555 232.00 | | 2 555 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 035.00 | 1 005 035.00 | | 1 005 035.00 |
DG Autres réserves | 22 054 097.00 | 19 518 231.00 | | 22 054 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 405 664.00 | 7 611 293.00 | | 7 405 664.00 |
DK Provisions réglementées | 123 595.00 | 98 948.00 | | 123 595.00 |
DL TOTAL (I) | 43 193 975.00 | 40 839 092.00 | | 43 193 975.00 |
DP Provisions pour risques | 68 407.00 | 231 580.00 | | 68 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 407.00 | 231 580.00 | | 68 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 174.00 | 1 594 079.00 | | 1 398 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 124 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 500.00 | 10 222 790.00 | | 3 216 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 270.00 | 1 120 031.00 | | 1 064 270.00 |
EA Autres dettes | 3 371 367.00 | 3 970 700.00 | | 3 371 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 142 658.00 | 23 178 957.00 | | 22 142 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 192 968.00 | 40 367 403.00 | | 31 192 968.00 |
ED (V) | | 113 723.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 455 351.00 | 81 551 798.00 | | 74 455 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 621 540.00 | 37 153 118.00 | | 28 621 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 413.00 | | 289 413.00 | 289 413.00 |
FG Production vendue services | 10 378 663.00 | 51 322 093.00 | 61 700 756.00 | 10 378 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 668 076.00 | 51 322 093.00 | 61 990 169.00 | 10 668 076.00 |
FM Production stockée | | | -26 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 095 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 239 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 818.00 | |
GE Autres charges | | | 192 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 064 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 031 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 298 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 106 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 443.00 | 48 929.00 | | 15 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 958.00 | 67 200.00 | | 81 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113 042.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 772.00 | | | 226 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 772.00 | 113 042.00 | | 226 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 953.00 | 135 256.00 | | 309 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 647.00 | 252 207.00 | | 89 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 601.00 | 387 463.00 | | 399 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 829.00 | -274 421.00 | | -172 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 527 924.00 | 3 828 525.00 | | 3 527 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 752 661.00 | 60 742 830.00 | | 62 752 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 346 997.00 | 53 131 537.00 | | 55 346 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 405 664.00 | 7 611 293.00 | | 7 405 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 349.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 620 783.00 | | 1 384 528.00 | 38 620 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 976 288.00 | | 3 223 581.00 | 976 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 976 288.00 | | 39 029 023.00 | 976 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 046 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 012 876.00 | | 33 898.00 | 35 012 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 708.00 | | 1 960.00 | 756 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851 199.00 | | 1 348 671.00 | 2 851 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 233.00 | 159 394.00 | | 1 481 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251 568.00 | 66 673.00 | | 1 251 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 665.00 | 92 721.00 | | 229 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 948.00 | 24 647.00 | | 98 948.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 580.00 | 68 407.00 | 231 580.00 | 231 580.00 |
6T Sur comptes clients | 499 965.00 | 19 817.00 | 108 470.00 | 499 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 080.00 | 1 314 870.00 | 108 470.00 | 722 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 608.00 | 1 407 924.00 | 340 050.00 | 1 052 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 817.00 | 108 470.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 298 460.00 | 4 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 647.00 | 226 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 500.00 | 3 216 500.00 | | 3 216 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 101.00 | 381 101.00 | | 381 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 915.00 | 334 915.00 | | 334 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371 367.00 | 3 371 367.00 | | 3 371 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 142 658.00 | 22 142 658.00 | | 22 142 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 117.00 | 118 117.00 | | 118 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 389.00 | | 227 389.00 | 227 389.00 |
UX Autres créances clients | 10 156 937.00 | 10 156 937.00 | | 10 156 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 975.00 | 419 975.00 | | 419 975.00 |
VB T. V. A. | 2 399 533.00 | 2 399 533.00 | | 2 399 533.00 |
VC Groupe et associés | 3 247 554.00 | 676 126.00 | 2 571 428.00 | 3 247 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 398 174.00 | 1 398 174.00 | | 1 398 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 312.00 | | | 156 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 225.00 | 109 225.00 | | 109 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 038.00 | 87 038.00 | | 87 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409 250.00 | 4 409 250.00 | | 4 409 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 097 904.00 | 18 299 087.00 | 2 798 817.00 | 21 097 904.00 |
VW T.V.A. | 261 216.00 | 261 216.00 | | 261 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 192 968.00 | 28 621 540.00 | 2 571 428.00 | 31 192 968.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |