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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 608 582.00 | 1 251 568.00 | 2 357 014.00 | 3 608 582.00 |
AH Fonds commercial | 31 404 295.00 | | 31 404 295.00 | 31 404 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 708.00 | 229 665.00 | 527 043.00 | 756 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 735.00 | | 345 735.00 | 345 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 389.00 | | 227 389.00 | 227 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 620 783.00 | 1 703 348.00 | 36 917 435.00 | 38 620 783.00 |
BP En cours de production de services | 268 762.00 | | 268 762.00 | 268 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 736.00 | | 95 736.00 | 95 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 990 709.00 | 499 965.00 | 11 490 744.00 | 11 990 709.00 |
BZ Autres créances | 6 925 808.00 | | 6 925 808.00 | 6 925 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 13 110 679.00 | | 13 110 679.00 | 13 110 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737 826.00 | | 7 737 826.00 | 7 737 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 129 519.00 | 499 965.00 | 44 629 554.00 | 45 129 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 755 111.00 | 2 203 313.00 | 81 551 798.00 | 83 755 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345 735.00 | | | 345 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 214 286.00 | | | 3 214 286.00 |
CU Autres participations | 2 278 075.00 | 222 115.00 | 2 055 960.00 | 2 278 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050 352.00 | 10 050 352.00 | | 10 050 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 232.00 | 2 555 232.00 | | 2 555 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 035.00 | 1 005 035.00 | | 1 005 035.00 |
DG Autres réserves | 19 518 231.00 | 16 828 447.00 | | 19 518 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 611 293.00 | 8 066 723.00 | | 7 611 293.00 |
DK Provisions réglementées | 98 948.00 | 73 513.00 | | 98 948.00 |
DL TOTAL (I) | 40 839 092.00 | 38 579 302.00 | | 40 839 092.00 |
DP Provisions pour risques | 231 580.00 | 7 773.00 | | 231 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 580.00 | 7 773.00 | | 231 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 312.00 | 775 132.00 | | 156 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 079.00 | 1 304 539.00 | | 1 594 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 535.00 | 171 661.00 | | 124 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 222 790.00 | 4 895 622.00 | | 10 222 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 031.00 | 1 169 196.00 | | 1 120 031.00 |
EA Autres dettes | 3 970 700.00 | 4 602 170.00 | | 3 970 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 178 957.00 | 22 558 531.00 | | 23 178 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 367 403.00 | 35 476 850.00 | | 40 367 403.00 |
ED (V) | 113 723.00 | 105 279.00 | | 113 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 551 798.00 | 74 169 204.00 | | 81 551 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 153 118.00 | 31 291 735.00 | | 37 153 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 119.00 | | 314 119.00 | 314 119.00 |
FG Production vendue services | 9 885 164.00 | 50 251 157.00 | 60 136 321.00 | 9 885 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 199 284.00 | 50 251 157.00 | 60 450 441.00 | 10 199 284.00 |
FM Production stockée | | | 8 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 533 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 641 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 321.00 | |
GE Autres charges | | | 72 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 638 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 894 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 714 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 929.00 | 56 791.00 | | 48 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 200.00 | 49 682.00 | | 67 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 042.00 | 906 485.00 | | 113 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 042.00 | 906 485.00 | | 113 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 256.00 | 505 561.00 | | 135 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 207.00 | 25 435.00 | | 252 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 463.00 | 530 996.00 | | 387 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 421.00 | 375 489.00 | | -274 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 828 525.00 | 3 742 878.00 | | 3 828 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 742 830.00 | 60 237 140.00 | | 60 742 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 131 537.00 | 52 170 418.00 | | 53 131 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 611 293.00 | 8 066 723.00 | | 7 611 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 349.00 | 12 425.00 | | 3 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 107 756.00 | | 1 600 432.00 | 38 107 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691 515.00 | 2 851 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 197.00 | 698 209.00 | 38 620 783.00 | 389 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 197.00 | 6 694.00 | 35 012 876.00 | 389 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 216 565.00 | | 192 202.00 | 35 216 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 443.00 | | 605 265.00 | 151 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739 749.00 | | 802 965.00 | 2 739 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 784.00 | 272 144.00 | 6 695.00 | 1 215 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078 728.00 | 179 535.00 | 6 695.00 | 1 078 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 056.00 | 92 609.00 | | 137 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 227 389.00 | | | 227 389.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 92 609.00 | | | 92 609.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 773.00 | 231 580.00 | 7 773.00 | 7 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 227 466.00 | | | 27 227 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 222 790.00 | 10 222 790.00 | | 10 222 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970 700.00 | 756 415.00 | 2 571 428.00 | 3 970 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 178 957.00 | 23 178 957.00 | | 23 178 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 735.00 | 345 735.00 | | 345 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 389.00 | | 227 389.00 | 227 389.00 |
UX Autres créances clients | 11 477 238.00 | 11 477 238.00 | | 11 477 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513 471.00 | 513 471.00 | | 513 471.00 |
VB T. V. A. | 3 023 932.00 | 3 023 932.00 | | 3 023 932.00 |
VC Groupe et associés | 3 866 084.00 | 651 798.00 | 3 214 286.00 | 3 866 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 312.00 | 156 312.00 | | 156 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 594 079.00 | 1 594 079.00 | | 1 594 079.00 |
VP Divers | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737 826.00 | 7 737 826.00 | | 7 737 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 227 466.00 | 23 785 791.00 | 3 441 675.00 | 27 227 466.00 |
VW T.V.A. | 252 474.00 | 252 474.00 | | 252 474.00 |